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首页 > 基金> 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

(511580)
净值：
107.9155
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0792 2025-07-07
  • 净值走势
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-07107.91550.00%
2025-07-04107.91070.01%
2025-07-03107.89870.01%
2025-07-02107.88670.01%
2025-07-01107.87730.00%
2025-06-30107.87430.00%
2025-06-27107.86900.02%
2025-06-26107.84240.00%
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基金情况

基金全称 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.66亿元 份额规模 0.0527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.621.11565,932,488.82
2024-12-31-76.337.63609,066,548.08
2024-09-30-87.6813.88350,329,482.45
2024-06-30-90.139.91192,628,299.18
2024-03-31-99.700.69181,051,207.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘禛君2250.57
2022-09-152024-11-26王闯8037.30
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