加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
114.9005
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1490 2025-09-03
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-03114.90050.14%
2025-09-02114.74020.01%
2025-09-01114.72790.08%
2025-08-29114.63460.06%
2025-08-28114.5669-0.21%
2025-08-27114.8065-0.05%
2025-08-26114.86820.02%
2025-08-25114.83970.17%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 520.47亿元 份额规模 4.4977亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.44%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 11.05%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.791.2452,047,317,973.02
2025-03-31-99.770.2639,520,499,496.88
2024-12-31-94.300.0237,223,709,470.99
2024-09-30-101.421.2427,867,876,546.58
2024-06-30-97.870.0518,783,838,190.61
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳86514.01
2022-08-19-朱征星111314.90
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年