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首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
115.3101
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1531 2025-06-03
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-03115.3101-0.02%
2025-05-30115.33510.17%
2025-05-29115.1397-0.12%
2025-05-28115.2837-0.07%
2025-05-27115.3621-0.10%
2025-05-26115.47280.04%
2025-05-23115.42420.04%
2025-05-22115.37920.00%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 395.20亿元 份额规模 3.4683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 6.42%
最近两年 13.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.770.2639,520,499,496.88
2024-12-31-94.300.0237,223,709,470.99
2024-09-30-101.421.2427,867,876,546.58
2024-06-30-97.870.0518,783,838,190.61
2024-03-31-98.330.1613,537,741,715.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳77314.42
2022-08-19-朱征星102115.31
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