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首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
115.2442
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1524 2025-04-18
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-18115.24420.04%
2025-04-17115.1993-0.06%
2025-04-16115.26630.09%
2025-04-15115.15950.00%
2025-04-14115.15460.01%
2025-04-11115.14730.01%
2025-04-10115.14080.03%
2025-04-09115.1027-0.01%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 372.24亿元 份额规模 3.2364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 1.97%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 6.41%
最近两年 14.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.300.0237,223,709,470.99
2024-09-30-101.421.2427,867,876,546.58
2024-06-30-97.870.0518,783,838,190.61
2024-03-31-98.330.1613,537,741,715.32
2023-12-31-95.790.097,225,042,432.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳72714.35
2022-08-19-朱征星97515.24
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