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首页 > 基金> 海富通上证10年期ETF(511270)
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海富通上证10年期ETF

(511270)
净值：
117.5379
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3668 2025-04-18
  • 净值走势
海富通上证10年期ETF(511270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-18117.53790.03%
2025-04-17117.50390.02%
2025-04-16117.48530.12%
2025-04-15117.34310.01%
2025-04-14117.32810.01%
2025-04-11117.31390.01%
2025-04-10117.3065-0.07%
2025-04-09117.38320.05%
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基金情况

基金全称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.66亿元 份额规模 0.1244亿份
成立以来分红 每份累计19.14元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.71%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 6.29%
最近两年 13.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.650.271,466,030,369.06
2024-09-30-97.810.371,210,745,019.45
2024-06-30-97.230.881,116,297,294.57
2024-03-31-95.820.39861,747,735.90
2023-12-31-98.440.37743,903,814.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然68912.26
2022-07-18-唐灵儿100816.41
2019-07-032022-07-21陆丛凡111414.86
2018-10-122023-12-21陈轶平189626.44
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