首页 > 基金> 海富通上证城投债ETF(511220)

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海富通上证城投债ETF

(511220)

净值：

10.2272

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4249

2025-04-18

净值走势

海富通上证城投债ETF(511220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	10.2272	0.00%
2025-04-17	10.2273	-0.01%
2025-04-16	10.2286	0.01%
2025-04-15	10.2279	0.00%
2025-04-14	10.2281	0.02%
2025-04-11	10.2264	0.01%
2025-04-10	10.2254	-0.02%
2025-04-09	10.2270	-0.01%

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基金情况

基金全称	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	138.17亿元	份额规模	13.3688亿份
成立以来分红	每份累计36.52元（36次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.81%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	7.79%

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基金要闻

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海富通上证城投债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.76	1.08	13,817,108,183.23
2024-09-30	-	112.46	0.58	11,859,259,249.62
2024-06-30	-	109.95	0.28	9,332,189,317.75
2024-03-31	-	109.33	0.28	5,293,037,052.72
2023-12-31	-	103.90	0.46	2,916,024,735.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	陶斐然	690	7.06
2022-07-18	-	唐灵儿	1009	9.56
2014-11-13	-	陈轶平	3813	53.80
2019-07-03	2022-07-21	陆丛凡	1114	13.61

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