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海富通上证城投债ETF

(511220)

净值:
10.3198
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4342 2025-07-21
  • 净值走势
海富通上证城投债ETF(511220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-2110.3198-0.02%
2025-07-1810.32210.02%
2025-07-1710.32000.03%
2025-07-1610.31740.03%
2025-07-1510.31470.03%
2025-07-1410.3118-0.01%
2025-07-1110.3127-0.03%
2025-07-1010.3159-0.03%
基金全称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 211.01亿元 份额规模 20.4868亿份
成立以来分红 每份累计36.52元(36次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 7.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.970.8921,101,281,225.14
2025-03-31-112.901.2114,911,379,304.53
2024-12-31-111.761.0813,817,108,183.23
2024-09-30-112.460.5811,859,259,249.62
2024-06-30-109.950.289,332,189,317.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然7828.03
2022-07-18-唐灵儿110110.55
2014-11-13-陈轶平390555.20
2019-07-032022-07-21陆丛凡111413.61
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