首页 > 基金> 华夏上证基准做市公司债ETF(511200)

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华夏上证基准做市公司债ETF

(511200)

净值：

100.2495

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0025

2025-04-18

净值走势

华夏上证基准做市公司债ETF(511200)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	100.2495	-0.03%
2025-04-17	100.2802	-0.02%
2025-04-16	100.3023	0.00%
2025-04-15	100.2976	0.00%
2025-04-14	100.3022	-0.01%
2025-04-11	100.3143	0.02%
2025-04-10	100.2979	-0.03%
2025-04-09	100.3317	-0.04%

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基金情况

基金全称	华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	文世伦
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.98亿元	份额规模	0.2997亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.97%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏上证基准做市公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	文世伦	95	0.25

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基金公告

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