基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上证投资级可转债ETF(511180) |
净值：
11.5442
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1544 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.01 | 0.13 | 5,777,356,251.88 |
| 2024-12-31 | - | 94.97 | 0.11 | 5,340,735,512.49 |
| 2024-09-30 | - | 99.33 | 1.42 | 3,313,565,415.28 |
| 2024-06-30 | - | 97.79 | 0.67 | 1,078,697,478.90 |
| 2024-03-31 | - | 96.56 | 0.45 | 483,089,700.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 陶斐然 | 735 | 9.38 |
| 2022-07-18 | - | 唐灵儿 | 1054 | 6.83 |
| 2020-07-13 | - | 陈轶平 | 1789 | 15.44 |
| 2020-07-23 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 728 | 9.06 |
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