首页 > 基金> 国债ETF东财(511160)

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国债ETF东财

(511160)

净值：

100.1042

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0010

2025-06-06

净值走势

国债ETF东财(511160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	100.1042	0.02%
2025-06-05	100.0806	0.04%
2025-06-04	100.0419	0.04%
2025-06-03	100.0060	-0.01%
2025-05-30	100.0124	0.04%
2025-05-29	99.9680	-0.03%
2025-05-28	100.0013	0.00%
2025-05-27	100.0049	0.00%

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基金情况

基金全称	西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	王宇飞
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	48.10亿元	份额规模	0.4826亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.16%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国债ETF东财持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.05	12.20	4,809,662,251.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	王宇飞	170	0.07

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基金公告

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