首页 > 基金> 博时上证30年期国债ETF(511130)

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博时上证30年期国债ETF

(511130)

净值：

111.1366

日增长率：

0.15%

累计净值：1.1433

2025-06-04

净值走势

博时上证30年期国债ETF(511130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	111.1366	0.15%
2025-06-03	111.5385	0.03%
2025-05-30	111.5081	0.61%
2025-05-29	110.8278	-0.44%
2025-05-28	111.3135	-0.12%
2025-05-27	111.4429	-0.27%
2025-05-26	111.7487	0.06%
2025-05-23	111.6855	0.00%

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基金情况

基金全称	博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张磊张朱霖
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	64.27亿元	份额规模	0.5936亿份
成立以来分红	每份累计3.19元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	-1.49%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	14.23%
最近两年	-

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基金要闻

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博时上证30年期国债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.55	0.43	6,427,382,269.90
2024-12-31	-	96.80	3.29	2,946,768,846.56
2024-09-30	-	96.52	1.25	2,593,168,373.59
2024-06-30	-	96.83	0.61	1,583,952,064.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	张磊	71	2.65
2025-03-27	-	张朱霖	71	2.65
2024-03-20	2025-03-27	吕瑞君	372	11.46
2024-03-20	2025-03-27	万志文	372	11.46

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基金公告

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