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首页 > 基金> 华夏上证基准做市国债ETF(511100)
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华夏上证基准做市国债ETF

(511100)
净值：
108.6639
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0866 2025-09-04
  • 净值走势
华夏上证基准做市国债ETF(511100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-04108.66390.09%
2025-09-03108.56220.13%
2025-09-02108.41920.01%
2025-09-01108.40660.11%
2025-08-29108.28480.03%
2025-08-28108.2508-0.26%
2025-08-27108.53440.01%
2025-08-26108.51860.13%
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基金情况

基金全称 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 0.0363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -0.61%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.230.72397,785,465.46
2025-03-31-98.241.75485,912,618.27
2024-12-31-97.300.86370,547,555.19
2024-09-30-96.471.79247,171,297.14
2024-06-30-96.0510.32198,202,487.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-文世伦6328.56
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