首页 > 基金> 南方上证基准做市公司债ETF(511070)

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南方上证基准做市公司债ETF

(511070)

净值：

101.3536

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0135

2025-07-18

净值走势

南方上证基准做市公司债ETF(511070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	101.3536	0.05%
2025-07-17	101.2979	0.06%
2025-07-16	101.2412	0.06%
2025-07-15	101.1792	0.02%
2025-07-14	101.1567	-0.04%
2025-07-11	101.1929	-0.03%
2025-07-10	101.2275	0.00%
2025-07-09	101.2293	-0.01%

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基金情况

基金全称	南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	董浩陈皓松
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	216.43亿元	份额规模	2.1442亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.56%
最近三月	1.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方上证基准做市公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.01	0.41	4,615,562,958.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	陈皓松	116	1.86
2025-01-13	-	董浩	190	1.35

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基金公告

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