基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上证5年期ETF(511060) |
净值：
106.7205
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2167 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.92 | 0.56 | 892,090,529.29 |
| 2025-03-31 | - | 99.42 | 0.27 | 848,158,238.25 |
| 2024-12-31 | - | 98.76 | 0.22 | 847,934,055.61 |
| 2024-09-30 | - | 99.52 | 0.51 | 815,032,653.57 |
| 2024-06-30 | - | 99.43 | 0.60 | 723,901,167.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 陶斐然 | 826 | 8.78 |
| 2022-07-18 | - | 唐灵儿 | 1145 | 11.83 |
| 2019-11-07 | - | 陈轶平 | 2129 | 23.32 |
| 2019-11-25 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 969 | 10.04 |
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