基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证5年期国债ETF(511010) |
净值：
141.4470
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4270 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.61 | 0.40 | 2,977,288,276.62 |
| 2025-03-31 | - | 99.61 | 0.41 | 2,653,733,161.54 |
| 2024-12-31 | - | 99.77 | 0.26 | 2,179,711,477.42 |
| 2024-09-30 | - | 99.79 | 0.24 | 1,922,633,720.35 |
| 2024-06-30 | - | 99.99 | 0.07 | 1,908,840,042.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 王振扬 | 204 | 0.17 |
| 2019-12-25 | - | 王玉 | 2081 | 18.40 |
| 2019-07-09 | 2021-01-08 | 艾小军 | 549 | 3.88 |
| 2015-06-25 | 2019-07-09 | 韩哲昊 | 1475 | 10.52 |
| 2013-03-05 | 2015-06-25 | 张一格 | 842 | 7.53 |
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