基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证180ESGETF(510990) |
净值：
0.9035
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9035 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 7.55 |
| 600036 | 招商银行 | 45,500.00 | 1,969,695.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 37,600.00 | 1,941,288.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,300.00 | 1,310,076.00 | 2.88 |
| 600900 | 长江电力 | 46,600.00 | 1,295,946.00 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,000.00 | 1,209,600.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 34,000.00 | 901,680.00 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 126,800.00 | 873,652.00 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,000.00 | 836,400.00 | 1.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,318.00 | 743,046.94 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,589,889.46 | 38.68 | 39.18 |
| 金融业 | 14,778,691.60 | 32.50 | 32.92 |
| 采矿业 | 3,764,992.00 | 8.28 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,469,860.44 | 5.43 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,362,243.00 | 5.20 | 5.26 |
| 建筑业 | 1,541,330.00 | 3.39 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 980,291.00 | 2.16 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 737,827.20 | 1.62 | 1.64 |
| 房地产业 | 269,492.00 | 0.59 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 246,820.00 | 0.54 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 149,046.60 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 45,471,396.72 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.14 | 54,975,386.08 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.40 | 50,399,395.01 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.46 | 42,303,615.78 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.33 | 48,294,171.06 |
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