基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合ETF(510980) |
净值：
1.1090
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1090 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,916,400.00 | 3.88 |
| 601288 | 农业银行 | 2,971,700.00 | 15,868,878.00 | 3.64 |
| 601857 | 中国石油 | 1,518,800.00 | 13,578,072.00 | 3.11 |
| 601988 | 中国银行 | 1,994,800.00 | 10,991,348.00 | 2.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 180,600.00 | 7,570,752.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 189,200.00 | 7,435,560.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 224,800.00 | 6,642,840.00 | 1.52 |
| 601088 | 中国神华 | 152,200.00 | 6,617,656.00 | 1.52 |
| 601088 | 中国神华 | 152,200.00 | 6,617,656.00 | 1.52 |
| 601939 | 建设银行 | 672,100.00 | 5,907,759.00 | 1.35 |
| 600028 | 中国石化 | 880,000.00 | 5,878,400.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,792,211.60 | 41.21 | 41.31 |
| 金融业 | 109,367,740.00 | 25.07 | 25.13 |
| 采矿业 | 36,667,891.85 | 8.40 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,046,488.20 | 5.97 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,708,862.15 | 5.66 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,059,104.00 | 5.51 | 5.53 |
| 建筑业 | 13,233,432.00 | 3.03 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 6,593,601.32 | 1.51 | 1.52 |
| 房地产业 | 3,815,841.00 | 0.87 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,319,856.76 | 0.76 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,679,503.71 | 0.61 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,795,057.10 | 0.41 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,659,412.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 641,412.80 | 0.15 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 595,900.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 220,252.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.30 | 436,328,069.89 |
| 2024-09-30 | 97.20 | - | 1.16 | 649,120,358.54 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.16 | 172,127,220.92 |
| 2024-03-31 | 98.97 | - | 1.19 | 142,602,025.71 |
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