基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证50ETF(510950) |
净值：
1.2551
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2551 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,252.00 | 8,812,319.04 | 10.68 |
| 601318 | 中国平安 | 104,400.00 | 5,792,112.00 | 7.02 |
| 600036 | 招商银行 | 120,200.00 | 5,523,190.00 | 6.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 161,200.00 | 3,762,408.00 | 4.56 |
| 600900 | 长江电力 | 119,300.00 | 3,595,702.00 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,900.00 | 3,137,550.00 | 3.80 |
| 600030 | 中信证券 | 94,700.00 | 2,615,614.00 | 3.17 |
| 601398 | 工商银行 | 340,100.00 | 2,581,359.00 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,464.00 | 2,255,781.60 | 2.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 110,200.00 | 2,111,432.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,344,323.00 | 35.58 | 36.48 |
| 制造业 | 27,080,947.66 | 32.84 | 33.66 |
| 采矿业 | 7,467,017.00 | 9.05 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,652,107.75 | 6.85 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,338,506.00 | 5.26 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,555,491.20 | 3.10 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,708,583.52 | 2.07 | 2.12 |
| 建筑业 | 1,155,731.00 | 1.40 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 579,215.00 | 0.70 | 0.72 |
| 房地产业 | 562,950.00 | 0.68 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.54 | - | 2.96 | 82,473,774.53 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 1.64 | 100,894,004.54 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.60 | 110,283,637.83 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 2.23 | 112,476,562.93 |
| 2024-06-30 | 95.23 | - | 4.82 | 114,179,764.44 |
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