基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证50ETF(510950) |
净值：
1.0944
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0944 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,152.00 | 12,725,272.00 | 12.61 |
| 601318 | 中国平安 | 137,300.00 | 7,088,799.00 | 7.03 |
| 600036 | 招商银行 | 154,300.00 | 6,679,647.00 | 6.62 |
| 600900 | 长江电力 | 153,800.00 | 4,277,178.00 | 4.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,300.00 | 3,916,080.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,700.00 | 3,745,404.00 | 3.71 |
| 600030 | 中信证券 | 122,300.00 | 3,243,396.00 | 3.21 |
| 601398 | 工商银行 | 440,900.00 | 3,037,801.00 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,664.00 | 2,738,668.80 | 2.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,100.00 | 2,249,208.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,744,361.02 | 35.43 | 36.11 |
| 金融业 | 32,585,034.00 | 32.30 | 32.92 |
| 采矿业 | 9,141,806.00 | 9.06 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,413,217.08 | 7.35 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,216,598.00 | 5.17 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,214,128.50 | 3.19 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133,345.79 | 2.11 | 2.16 |
| 建筑业 | 2,067,887.00 | 2.05 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 734,440.00 | 0.73 | 0.74 |
| 房地产业 | 733,488.00 | 0.73 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 1.64 | 100,894,004.54 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.60 | 110,283,637.83 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 2.23 | 112,476,562.93 |
| 2024-06-30 | 95.23 | - | 4.82 | 114,179,764.44 |
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