首页 >
基金>
易方达恒生国企ETF(510900)
易方达恒生国企ETF
(510900)
|
|
|
累计净值：1.1570
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1070 | 0.71% |
| 2025-06-03 | 1.0992 | 1.00% |
| 2025-05-30 | 1.0883 | -1.61% |
| 2025-05-29 | 1.1061 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 1.0907 | -0.29% |
| 2025-05-27 | 1.0939 | 0.41% |
| 2025-05-26 | 1.0894 | -1.89% |
| 2025-05-23 | 1.1104 | 0.31% |
|
基金全称
|
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
余海燕 刘依姗
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
92.51亿元
|
份额规模
|
84.0102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.31%
|
|
最近一月
|
6.33%
|
|
最近三月
|
0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.56%
|
|
最近两年
|
42.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,533,500.00 | 703,334,423.09 | 7.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,891,481.00 | 695,914,932.64 | 7.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,095,200.00 | 685,370,928.07 | 7.41 |
| 00939 | 建设银行 | 105,944,000.00 | 672,645,914.46 | 7.27 |
| 03690 | 美团-W | 4,670,630.00 | 671,528,767.83 | 7.26 |
| 00941 | 中国移动 | 6,056,000.00 | 468,329,580.62 | 5.06 |
| 01398 | 工商银行 | 80,745,000.00 | 412,807,052.26 | 4.46 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,075,500.00 | 389,855,439.61 | 4.21 |
| 03988 | 中国银行 | 81,888,000.00 | 354,417,217.25 | 3.83 |
| 02318 | 中国平安 | 6,564,000.00 | 280,460,218.36 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 2,677,949,840.48 | 28.95 | 30.30 |
| 金融 | 2,289,966,396.25 | 24.75 | 25.91 |
| 电信服务 | 1,535,040,254.87 | 16.59 | 17.37 |
| 信息技术 | 994,703,811.69 | 10.75 | 11.26 |
| 能源 | 566,231,092.66 | 6.12 | 6.41 |
| 必需消费品 | 190,517,429.88 | 2.06 | 2.16 |
| 保健 | 169,896,904.72 | 1.84 | 1.92 |
| 工业 | 148,640,336.99 | 1.61 | 1.68 |
| 房地产 | 122,935,167.58 | 1.33 | 1.39 |
| 材料 | 95,674,880.12 | 1.03 | 1.08 |
| 公用事业 | 46,093,143.71 | 0.50 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 5.61 | 9,250,671,104.42 |
| 2024-12-31 | 96.45 | - | 3.17 | 10,857,070,641.41 |
| 2024-09-30 | 95.94 | - | 3.64 | 13,146,361,953.14 |
| 2024-06-30 | 95.14 | - | 3.98 | 10,406,232,074.05 |
| 2024-03-31 | 95.68 | - | 3.93 | 9,450,344,031.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 56 | 10.83 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2491 | -6.80 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
