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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)
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累计净值：2.9802
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.1150 | 0.31% |
| 2025-05-29 | 3.1054 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 3.1027 | 0.28% |
| 2025-05-27 | 3.0941 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 3.1058 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 3.1227 | -1.00% |
| 2025-05-22 | 3.1543 | 0.11% |
| 2025-05-21 | 3.1507 | 0.99% |
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基金全称
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上证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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柳军 李茜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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224.68亿元
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份额规模
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73.1218亿份
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成立以来分红
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每份累计1.43元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.17%
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最近两年
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14.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 70,295,465.00 | 1,022,799,015.75 | 4.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 88,381,761.00 | 699,099,729.51 | 3.11 |
| 600546 | 山煤国际 | 51,985,696.00 | 559,366,088.96 | 2.49 |
| 601000 | 唐山港 | 117,478,644.00 | 550,974,840.36 | 2.45 |
| 600729 | 重庆百货 | 17,782,547.00 | 535,965,966.58 | 2.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 54,890,273.00 | 524,202,107.15 | 2.33 |
| 601699 | 潞安环能 | 42,375,165.00 | 509,773,234.95 | 2.27 |
| 600282 | 南钢股份 | 109,047,158.00 | 502,707,398.38 | 2.24 |
| 601229 | 上海银行 | 50,756,055.00 | 499,947,141.75 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,041,124.00 | 497,688,278.40 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,200,357,157.70 | 32.05 | 32.14 |
| 采矿业 | 5,023,169,766.28 | 22.36 | 22.42 |
| 制造业 | 3,526,249,002.76 | 15.69 | 15.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,383,758,586.56 | 15.06 | 15.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,298,734,971.05 | 5.78 | 5.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,070,134,918.83 | 4.76 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 535,965,966.58 | 2.39 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,538,738.45 | 1.64 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.21 | 22,467,702,367.05 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 23,398,671,375.73 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.40 | 17,989,713,286.86 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.57 | 18,567,444,611.30 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.15 | 17,736,442,136.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 2038 | 46.23 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 5844 | 135.62 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
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