基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证50ETF(510850) |
净值：
3.4642
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.4448 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,386.00 | 23,096,394.72 | 10.42 |
| 601318 | 中国平安 | 286,668.00 | 15,904,340.64 | 7.17 |
| 600036 | 招商银行 | 329,052.00 | 15,119,939.40 | 6.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 442,105.00 | 10,318,730.70 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 325,500.00 | 9,810,570.00 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 438,500.00 | 8,550,750.00 | 3.86 |
| 600030 | 中信证券 | 259,428.00 | 7,165,401.36 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 932,390.00 | 7,076,840.10 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,664.00 | 6,158,661.60 | 2.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 300,700.00 | 5,761,412.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,019,214.93 | 36.55 | 36.80 |
| 制造业 | 72,894,505.54 | 32.88 | 33.11 |
| 采矿业 | 20,450,164.96 | 9.23 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,002,235.37 | 7.22 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,852,582.00 | 5.35 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,008,446.00 | 3.16 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,660,123.60 | 2.10 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,171,267.01 | 1.43 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,571,989.51 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,545,504.30 | 0.70 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.31 | 221,677,596.43 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 0.91 | 233,813,048.71 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.60 | 243,635,680.39 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 0.76 | 244,714,373.61 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.97 | 170,138,119.89 |
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