基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证50ETF(510850) |
净值：
3.0617
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2769 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,786.00 | 28,629,864.00 | 11.75 |
| 601318 | 中国平安 | 328,268.00 | 17,283,310.20 | 7.09 |
| 600036 | 招商银行 | 377,652.00 | 14,841,723.60 | 6.09 |
| 600900 | 长江电力 | 372,700.00 | 11,013,285.00 | 4.52 |
| 600030 | 中信证券 | 298,028.00 | 8,693,476.76 | 3.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 443,705.00 | 8,501,387.80 | 3.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 443,705.00 | 8,501,387.80 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,100.00 | 7,591,752.00 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1,069,390.00 | 7,400,178.80 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,864.00 | 6,236,157.60 | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 194,353.00 | 5,865,573.54 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,836,392.92 | 35.23 | 35.43 |
| 金融业 | 78,664,670.30 | 32.29 | 32.47 |
| 采矿业 | 22,218,344.08 | 9.12 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,006,679.89 | 7.80 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,017,125.00 | 5.75 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,556,624.00 | 3.51 | 3.53 |
| 建筑业 | 5,809,143.00 | 2.38 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218,643.22 | 1.73 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,982,356.83 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,942,138.58 | 0.80 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.60 | 243,635,680.39 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 0.76 | 244,714,373.61 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.97 | 170,138,119.89 |
| 2024-03-31 | 99.05 | - | 0.91 | 168,744,377.00 |
| 2023-12-31 | 99.06 | - | 1.06 | 192,651,545.98 |
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