基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF(510810) |
净值：
0.9044
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9944 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 17,645,730.00 | 661,891,332.30 | 8.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 24,880,513.00 | 476,710,629.08 | 6.00 |
| 600009 | 上海机场 | 14,352,855.00 | 455,990,203.35 | 5.74 |
| 600000 | 浦发银行 | 28,781,754.00 | 399,490,745.52 | 5.03 |
| 601727 | 上海电气 | 42,044,255.00 | 310,707,044.45 | 3.91 |
| 601229 | 上海银行 | 27,687,302.00 | 293,762,274.22 | 3.70 |
| 600642 | 申能股份 | 28,114,579.00 | 241,785,379.40 | 3.04 |
| 600958 | 东方证券 | 24,850,455.00 | 240,552,404.40 | 3.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 14,849,486.00 | 238,334,250.30 | 3.00 |
| 688012 | 中微公司 | 1,303,005.00 | 237,537,811.50 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,280,186,853.91 | 28.71 | 29.09 |
| 制造业 | 2,084,456,947.37 | 26.24 | 26.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740,211,965.67 | 9.32 | 9.44 |
| 房地产业 | 714,639,848.49 | 9.00 | 9.12 |
| 批发和零售业 | 510,363,134.57 | 6.43 | 6.51 |
| 建筑业 | 434,448,837.93 | 5.47 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,915,876.70 | 4.59 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,785,379.40 | 3.04 | 3.08 |
| 住宿和餐饮业 | 139,857,950.76 | 1.76 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 104,630,566.73 | 1.32 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,327,416.68 | 0.92 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,197,784.18 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,800,527.59 | 0.84 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,631,964.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.71 | - | 1.28 | 7,941,945,907.94 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.22 | 7,495,172,603.49 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 1.64 | 7,623,051,652.46 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.65 | 7,324,246,781.35 |
| 2024-06-30 | 97.99 | - | 1.14 | 6,136,024,489.65 |
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