基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF(510810) |
净值：
0.8097
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 33,364,286.00 | 692,642,577.36 | 9.09 |
| 600018 | 上港集团 | 102,184,830.00 | 625,371,159.60 | 8.20 |
| 601601 | 中国太保 | 17,054,830.00 | 581,228,606.40 | 7.62 |
| 600009 | 上海机场 | 16,968,455.00 | 579,472,738.25 | 7.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 39,197,749.00 | 403,344,837.21 | 5.29 |
| 600741 | 华域汽车 | 20,902,349.00 | 368,090,365.89 | 4.83 |
| 600642 | 申能股份 | 29,260,079.00 | 277,678,149.71 | 3.64 |
| 600663 | 陆家嘴 | 26,610,430.00 | 261,846,631.20 | 3.43 |
| 600848 | 上海临港 | 22,185,712.00 | 224,075,691.20 | 2.94 |
| 601607 | 上海医药 | 10,273,071.00 | 215,734,491.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,677,438.93 | 24.04 | 24.43 |
| 金融业 | 1,777,163,578.82 | 23.31 | 23.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,367,005,260.99 | 17.93 | 18.22 |
| 房地产业 | 963,749,879.49 | 12.64 | 12.85 |
| 批发和零售业 | 402,513,306.29 | 5.28 | 5.37 |
| 建筑业 | 286,133,820.05 | 3.75 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,678,149.71 | 3.64 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,671,637.09 | 2.20 | 2.23 |
| 住宿和餐饮业 | 149,017,372.94 | 1.95 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 112,956,862.69 | 1.48 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,741,978.65 | 0.90 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,737,863.30 | 0.88 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,615,368.49 | 0.32 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,630,742.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 1.64 | 7,623,051,652.46 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.65 | 7,324,246,781.35 |
| 2024-06-30 | 97.99 | - | 1.14 | 6,136,024,489.65 |
| 2024-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 6,365,404,058.01 |
| 2023-12-31 | 98.78 | - | 1.17 | 6,261,424,831.32 |
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