基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF(510800) |
净值：
1.3652
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.3652 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,429.00 | 51,347,404.08 | 10.55 |
| 601318 | 中国平安 | 626,963.00 | 34,783,907.24 | 7.15 |
| 600036 | 招商银行 | 720,200.00 | 33,093,190.00 | 6.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 967,870.00 | 22,590,085.80 | 4.64 |
| 600900 | 长江电力 | 711,500.00 | 21,444,610.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 958,900.00 | 18,698,550.00 | 3.84 |
| 600030 | 中信证券 | 568,022.00 | 15,688,767.64 | 3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 2,040,198.00 | 15,485,102.82 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 259,630.00 | 13,474,797.00 | 2.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 658,000.00 | 12,607,280.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 175,173,492.50 | 35.99 | 36.51 |
| 制造业 | 160,155,733.17 | 32.91 | 33.38 |
| 采矿业 | 44,698,856.75 | 9.18 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,557,338.75 | 7.10 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,903,298.00 | 5.32 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,336,035.00 | 3.15 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,110,339.80 | 2.07 | 2.11 |
| 建筑业 | 6,939,117.40 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,503,884.93 | 0.72 | 0.73 |
| 房地产业 | 3,385,184.40 | 0.70 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.51 | 486,660,703.88 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 522,382,661.70 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.72 | 607,051,748.71 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.60 | 762,063,411.00 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.15 | 646,716,974.27 |
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