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申万菱信上证G60创新ETF(510770) |
净值：
0.6811
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.6811 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 43,627.00 | 1,749,006.43 | 10.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 37,760.00 | 1,266,470.40 | 7.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 33,914.00 | 1,255,496.28 | 7.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 49,213.00 | 752,958.90 | 4.41 |
| 600460 | 士兰微 | 29,057.00 | 721,194.74 | 4.23 |
| 688777 | 中控技术 | 15,698.00 | 704,997.18 | 4.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 59,900.00 | 682,860.00 | 4.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,635.00 | 498,308.85 | 2.92 |
| 603005 | 晶方科技 | 16,240.00 | 461,053.60 | 2.70 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,488.00 | 434,131.12 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,666,610.74 | 74.24 | 75.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,765,686.77 | 22.07 | 22.47 |
| 卫生和社会工作 | 323,882.88 | 1.90 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 2.75 | 17,061,166.94 |
| 2025-03-31 | 96.99 | - | 3.80 | 18,562,845.75 |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.63 | 22,073,154.66 |
| 2024-09-30 | 97.95 | - | 2.96 | 16,259,340.27 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 2.69 | 20,423,733.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 158 | 19.57 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -32.48 |
| 2022-02-09 | 2023-04-10 | 王赟杰 | 425 | -9.82 |
| 2021-09-16 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 181 | -20.21 |
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