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国泰上证综合交易ETF(510760)
国泰上证综合交易ETF
(510760)
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累计净值：1.1804
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0384 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0379 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0369 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 1.0343 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.0326 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 1.0241 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.0200 | 1.09% |
| 2025-04-09 | 1.0090 | 1.27% |
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基金全称
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.72亿元
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份额规模
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28.2850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-4.61%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,045.00 | 118,940,580.00 | 4.00 |
| 601398 | 工商银行 | 14,461,723.00 | 100,075,123.16 | 3.37 |
| 601288 | 农业银行 | 16,652,301.00 | 88,923,287.34 | 2.99 |
| 601857 | 中国石油 | 8,863,406.00 | 79,238,849.64 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 1,559,971.00 | 61,306,860.30 | 2.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,331,233.00 | 55,805,287.36 | 1.88 |
| 601988 | 中国银行 | 9,138,820.00 | 50,354,898.20 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,609,977.00 | 47,574,820.35 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 858,431.00 | 45,196,392.15 | 1.52 |
| 601088 | 中国神华 | 863,074.00 | 37,526,457.52 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,258,588,947.58 | 42.35 | 42.41 |
| 金融业 | 772,856,634.03 | 26.00 | 26.04 |
| 采矿业 | 242,165,242.33 | 8.15 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,751,129.69 | 7.12 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,054,960.45 | 5.72 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,145,223.51 | 3.94 | 3.95 |
| 建筑业 | 94,134,670.74 | 3.17 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 36,217,244.26 | 1.22 | 1.22 |
| 房地产业 | 25,955,751.80 | 0.87 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 16,539,734.35 | 0.56 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,867,442.00 | 0.40 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,203,493.26 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.19 | 2,972,393,848.30 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.38 | 3,801,831,865.74 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.35 | 2,257,806,516.73 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.54 | 1,291,365,316.02 |
| 2023-12-31 | 99.75 | - | 0.33 | 928,326,800.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 844 | 16.77 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 1705 | 19.18 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
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