基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
净值：
0.9639
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0219 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 7,573,006.00 | 113,898,010.24 | 7.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9,465,264.00 | 62,470,742.40 | 3.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,140,900.00 | 61,382,346.00 | 3.88 |
| 601328 | 交通银行 | 7,596,900.00 | 60,775,200.00 | 3.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,488,100.00 | 60,605,034.00 | 3.83 |
| 601825 | 沪农商行 | 6,227,398.00 | 60,405,760.60 | 3.82 |
| 601229 | 上海银行 | 5,531,900.00 | 58,693,459.00 | 3.71 |
| 601169 | 北京银行 | 8,379,000.00 | 57,228,570.00 | 3.62 |
| 601088 | 中国神华 | 1,389,600.00 | 56,334,384.00 | 3.56 |
| 601288 | 农业银行 | 9,492,900.00 | 55,818,252.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 608,449,980.57 | 38.46 | 38.67 |
| 采矿业 | 454,991,769.81 | 28.76 | 28.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,645,917.72 | 17.61 | 17.71 |
| 制造业 | 132,222,159.55 | 8.36 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 98,961,988.50 | 6.26 | 6.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 1,581,912,979.62 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 1,518,684,388.41 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.32 | 763,227,166.83 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.53 | 432,713,041.35 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 1.70 | 325,578,392.92 |
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