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博时上证50ETF(510710)
博时上证50ETF
(510710)
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累计净值：1.2913
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.1772 | -1.06% |
| 2025-09-02 | 4.2220 | 0.38% |
| 2025-09-01 | 4.2061 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 4.1993 | 0.49% |
| 2025-08-28 | 4.1787 | 1.46% |
| 2025-08-27 | 4.1184 | -1.65% |
| 2025-08-26 | 4.1876 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 4.2151 | 2.08% |
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基金全称
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博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵云阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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1.5322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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12.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.36%
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最近两年
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24.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,510.00 | 59,918,695.20 | 10.34 |
| 601318 | 中国平安 | 732,551.00 | 40,641,929.48 | 7.01 |
| 600036 | 招商银行 | 842,842.00 | 38,728,589.90 | 6.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,131,400.00 | 26,406,876.00 | 4.56 |
| 600900 | 长江电力 | 832,700.00 | 25,097,578.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,121,300.00 | 21,865,350.00 | 3.77 |
| 600030 | 中信证券 | 665,255.00 | 18,374,343.10 | 3.17 |
| 601398 | 工商银行 | 2,386,900.00 | 18,116,571.00 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 304,237.00 | 15,789,900.30 | 2.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 769,900.00 | 14,751,284.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 204,966,267.73 | 35.36 | 36.54 |
| 制造业 | 186,940,547.92 | 32.25 | 33.33 |
| 采矿业 | 52,272,543.58 | 9.02 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,375,605.40 | 6.96 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,323,302.00 | 5.23 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,945,702.00 | 3.10 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,891,799.66 | 2.05 | 2.12 |
| 建筑业 | 8,120,582.60 | 1.40 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,087,550.74 | 0.71 | 0.73 |
| 房地产业 | 3,959,766.00 | 0.68 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.97 | 579,721,941.50 |
| 2025-03-31 | 98.31 | - | 1.59 | 626,138,285.41 |
| 2024-12-31 | 98.27 | - | 1.66 | 689,850,388.38 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 1.59 | 719,834,167.36 |
| 2024-06-30 | 98.38 | - | 2.45 | 585,672,459.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 赵云阳 | 3620 | 96.61 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 88.80 |
| 2015-05-27 | 2015-12-23 | 方维玲 | 210 | -23.83 |
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