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万家上证50ETF(510680)
万家上证50ETF
(510680)
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累计净值：2.7669
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7669 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 2.7676 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 2.7663 | 0.90% |
| 2025-04-15 | 2.7416 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 2.7348 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 2.7265 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 2.7196 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 2.7036 | 0.88% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.4392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.43%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,424.00 | 23,506,176.00 | 11.62 |
| 601318 | 中国平安 | 271,500.00 | 14,294,475.00 | 7.06 |
| 600036 | 招商银行 | 311,800.00 | 12,253,740.00 | 6.06 |
| 600900 | 长江电力 | 308,000.00 | 9,101,400.00 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 246,185.00 | 7,181,216.45 | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 366,700.00 | 7,025,972.00 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 415,300.00 | 6,279,336.00 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 882,800.00 | 6,108,976.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,134.00 | 5,146,950.60 | 2.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,000.00 | 4,828,800.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,891,136.01 | 35.03 | 35.46 |
| 金融业 | 64,945,803.45 | 32.10 | 32.49 |
| 采矿业 | 18,376,695.00 | 9.08 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,565,093.16 | 7.69 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,581,654.00 | 5.72 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,058,768.00 | 3.49 | 3.53 |
| 建筑业 | 4,795,575.00 | 2.37 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,445,008.64 | 1.70 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,648,378.99 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,598,344.00 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.54 | 202,328,591.01 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.45 | 237,070,808.24 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 1.22 | 155,501,448.65 |
| 2024-03-31 | 98.80 | - | 1.47 | 128,738,929.34 |
| 2023-12-31 | 98.98 | - | 2.90 | 120,925,898.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 372 | 15.73 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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