华夏医药ETF
(510660)
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累计净值：2.8412
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.8412 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 2.8190 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 2.8188 | 3.84% |
| 2025-08-29 | 2.7146 | 3.14% |
| 2025-08-28 | 2.6320 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 2.6313 | -1.92% |
| 2025-08-26 | 2.6827 | -1.25% |
| 2025-08-25 | 2.7167 | 2.12% |
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基金全称
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.98%
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最近一月
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10.30%
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最近三月
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23.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.72%
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最近两年
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19.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 189,613.00 | 13,187,584.15 | 15.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 235,074.00 | 12,200,340.60 | 14.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 37,480.00 | 4,787,695.20 | 5.70 |
| 600436 | 片仔癀 | 22,843.00 | 4,568,828.43 | 5.44 |
| 600196 | 复星医药 | 96,300.00 | 2,416,167.00 | 2.88 |
| 688235 | 百济神州 | 8,721.00 | 2,037,574.44 | 2.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,395.00 | 1,899,315.00 | 2.26 |
| 600085 | 同仁堂 | 51,945.00 | 1,873,136.70 | 2.23 |
| 600079 | 人福医药 | 86,569.00 | 1,816,217.62 | 2.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,079.00 | 1,800,113.48 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,982,156.43 | 73.86 | 74.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,199,421.48 | 15.73 | 15.83 |
| 批发和零售业 | 6,594,562.57 | 7.86 | 7.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,580,663.04 | 1.88 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.45 | 83,924,067.90 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.58 | 89,975,929.48 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.46 | 93,844,879.72 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.41 | 106,064,241.50 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.58 | 85,528,875.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1110 | 10.33 |
| 2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
| 2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
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