华夏医药ETF
(510660)
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累计净值：2.1177
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1177 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 2.1325 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 2.1392 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 2.1410 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 2.1430 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 2.1326 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 2.1312 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 2.1010 | 0.27% |
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基金全称
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.4488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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5.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.89%
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最近两年
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-22.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 299,474.00 | 13,745,856.60 | 14.65 |
| 603259 | 药明康德 | 234,413.00 | 12,902,091.52 | 13.75 |
| 600436 | 片仔癀 | 28,243.00 | 6,058,123.50 | 6.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,647.00 | 4,884,980.80 | 5.21 |
| 600196 | 复星医药 | 119,200.00 | 2,962,120.00 | 3.16 |
| 600085 | 同仁堂 | 64,245.00 | 2,607,704.55 | 2.78 |
| 603392 | 万泰生物 | 35,604.00 | 2,508,657.84 | 2.67 |
| 600079 | 人福医药 | 107,069.00 | 2,503,273.22 | 2.67 |
| 600161 | 天坛生物 | 111,226.00 | 2,280,133.00 | 2.43 |
| 601607 | 上海医药 | 104,400.00 | 2,192,400.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,797,967.84 | 74.38 | 74.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,907,229.26 | 13.75 | 13.79 |
| 批发和零售业 | 8,877,723.65 | 9.46 | 9.48 |
| 卫生和社会工作 | 2,023,582.20 | 2.16 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,615.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.46 | 93,844,879.72 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.41 | 106,064,241.50 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.58 | 85,528,875.90 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.36 | 103,176,890.06 |
| 2023-12-31 | 99.70 | - | 0.55 | 111,655,421.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 973 | -17.77 |
| 2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
| 2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
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