华夏医药ETF
(510660)
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累计净值：2.3151
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.3151 | 0.35% |
| 2025-06-03 | 2.3071 | 1.12% |
| 2025-05-30 | 2.2815 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 2.2796 | 1.88% |
| 2025-05-28 | 2.2375 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 2.2358 | 0.56% |
| 2025-05-26 | 2.2233 | -0.87% |
| 2025-05-23 | 2.2427 | -0.44% |
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基金全称
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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7.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.21%
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最近两年
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-10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 213,413.00 | 14,366,963.16 | 15.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 272,574.00 | 13,410,640.80 | 14.90 |
| 600436 | 片仔癀 | 25,743.00 | 5,206,521.75 | 5.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 35,109.00 | 4,282,946.91 | 4.76 |
| 600196 | 复星医药 | 108,500.00 | 2,694,055.00 | 2.99 |
| 688235 | 百济神州 | 9,914.00 | 2,367,859.76 | 2.63 |
| 600085 | 同仁堂 | 58,545.00 | 2,142,161.55 | 2.38 |
| 603392 | 万泰生物 | 32,404.00 | 2,076,124.28 | 2.31 |
| 600161 | 天坛生物 | 101,226.00 | 2,052,863.28 | 2.28 |
| 600079 | 人福医药 | 97,469.00 | 2,007,861.40 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,402,030.83 | 72.69 | 73.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,382,175.36 | 15.98 | 16.06 |
| 批发和零售业 | 7,813,191.62 | 8.68 | 8.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,969,399.11 | 2.19 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.58 | 89,975,929.48 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.46 | 93,844,879.72 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.41 | 106,064,241.50 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.58 | 85,528,875.90 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.36 | 103,176,890.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1019 | -10.10 |
| 2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
| 2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
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