基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证金融地产发起式ETF(510650) |
净值：
3.1295
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日增长率：
0.91%
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累计净值：3.1295 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 93,910.00 | 5,210,126.80 | 13.45 |
| 600036 | 招商银行 | 108,081.00 | 4,966,321.95 | 12.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,033.00 | 3,385,070.22 | 8.74 |
| 600030 | 中信证券 | 85,180.00 | 2,352,671.60 | 6.07 |
| 601398 | 工商银行 | 305,967.00 | 2,322,289.53 | 6.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 98,632.00 | 1,889,789.12 | 4.88 |
| 601328 | 交通银行 | 232,858.00 | 1,862,864.00 | 4.81 |
| 601288 | 农业银行 | 278,651.00 | 1,638,467.88 | 4.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 128,200.00 | 1,530,708.00 | 3.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 102,506.00 | 1,422,783.28 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.72 | 38,730,130.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.39 | 49,911,296.99 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.32 | 47,148,142.27 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.66 | 43,054,015.95 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.68 | 38,054,699.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 司帆 | 1260 | 55.98 |
| 2017-12-11 | 2022-03-14 | 李俊 | 1554 | 7.40 |
| 2013-04-08 | 2021-07-19 | 徐猛 | 3024 | 115.92 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 49.76 |
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