基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证金融地产发起式ETF(510650) |
净值：
3.0579
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日增长率：
0.05%
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累计净值：3.0579 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 135,510.00 | 6,996,381.30 | 14.02 |
| 600036 | 招商银行 | 157,481.00 | 6,817,352.49 | 13.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 184,933.00 | 3,994,552.80 | 8.00 |
| 600030 | 中信证券 | 123,980.00 | 3,287,949.60 | 6.59 |
| 601398 | 工商银行 | 445,767.00 | 3,071,334.63 | 6.15 |
| 601211 | 国泰君安 | 137,332.00 | 2,362,110.40 | 4.73 |
| 601328 | 交通银行 | 299,458.00 | 2,230,962.10 | 4.47 |
| 601288 | 农业银行 | 405,951.00 | 2,102,826.18 | 4.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 186,600.00 | 1,772,700.00 | 3.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 149,206.00 | 1,556,218.58 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.39 | 49,911,296.99 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.32 | 47,148,142.27 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.66 | 43,054,015.95 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.68 | 38,054,699.74 |
| 2024-03-31 | 99.77 | - | 0.50 | 44,547,408.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 司帆 | 1202 | 52.41 |
| 2017-12-11 | 2022-03-14 | 李俊 | 1554 | 7.40 |
| 2013-04-08 | 2021-07-19 | 徐猛 | 3024 | 115.92 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 49.76 |
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