华夏消费ETF
(510630)
|
|
|
累计净值：3.8968
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9742 | -1.37% |
| 2025-04-17 | 0.9877 | 0.81% |
| 2025-04-16 | 0.9798 | 0.72% |
| 2025-04-15 | 0.9728 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 0.9683 | -0.50% |
| 2025-04-11 | 0.9732 | -0.95% |
| 2025-04-10 | 0.9825 | -0.22% |
| 2025-04-09 | 0.9847 | 2.09% |
|
基金全称
|
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
司帆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.13亿元
|
份额规模
|
5.3236亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
-0.45%
|
|
最近三月
|
5.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.34%
|
|
最近两年
|
-16.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,683,347.00 | 80,983,412.46 | 15.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,900.00 | 77,571,600.00 | 15.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 317,168.00 | 58,425,517.28 | 11.39 |
| 603288 | 海天味业 | 1,084,572.00 | 49,781,854.80 | 9.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 134,730.00 | 33,483,099.60 | 6.53 |
| 603369 | 今世缘 | 489,400.00 | 22,135,562.00 | 4.31 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 230,751.00 | 18,672,370.92 | 3.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 395,600.00 | 14,261,380.00 | 2.78 |
| 603605 | 珀莱雅 | 154,423.00 | 13,079,628.10 | 2.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,298,300.00 | 13,021,949.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,738,038.84 | 97.02 | 97.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,151,145.81 | 2.76 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,546.08 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 0.84 | 403,209,407.52 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.49 | 219,552,793.83 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.39 | 257,198,473.60 |
| 2023-12-31 | 99.65 | - | 0.48 | 293,910,615.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 973 | -18.27 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
