华夏消费ETF
(510630)
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累计净值：3.8812
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9703 | -1.31% |
| 2025-09-02 | 0.9832 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 0.9881 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 0.9867 | 2.08% |
| 2025-08-28 | 0.9666 | -0.44% |
| 2025-08-27 | 0.9709 | -2.50% |
| 2025-08-26 | 0.9958 | 0.42% |
| 2025-08-25 | 0.9916 | 2.57% |
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基金全称
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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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4.6636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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6.12%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.68%
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最近两年
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-9.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,326,347.00 | 64,858,554.36 | 15.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,100.00 | 63,569,352.00 | 14.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 287,729.00 | 50,752,518.31 | 11.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 122,692.00 | 38,531,422.60 | 8.98 |
| 603288 | 海天味业 | 983,672.00 | 38,274,677.52 | 8.92 |
| 603369 | 今世缘 | 440,992.00 | 17,167,818.56 | 4.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 209,101.00 | 14,524,155.46 | 3.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 358,400.00 | 12,604,928.00 | 2.94 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,177,500.00 | 12,587,475.00 | 2.93 |
| 603605 | 珀莱雅 | 140,192.00 | 11,606,495.68 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,703,999.30 | 97.12 | 97.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,142,018.30 | 2.83 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 0.84 | 403,209,407.52 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.49 | 219,552,793.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1110 | -18.60 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
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