华夏消费ETF
(510630)
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累计净值：3.8644
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9661 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 0.9631 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 0.9622 | -0.60% |
| 2025-05-29 | 0.9680 | -0.59% |
| 2025-05-28 | 0.9737 | 0.94% |
| 2025-05-27 | 0.9646 | 0.25% |
| 2025-05-26 | 0.9622 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 0.9643 | -0.43% |
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基金全称
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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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5.5236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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-9.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,900.00 | 82,576,900.00 | 15.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,789,847.00 | 78,338,903.76 | 14.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 329,829.00 | 70,675,758.12 | 13.40 |
| 603288 | 海天味业 | 1,127,672.00 | 45,760,929.76 | 8.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 140,400.00 | 34,955,388.00 | 6.63 |
| 603369 | 今世缘 | 508,792.00 | 26,904,920.96 | 5.10 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 239,801.00 | 18,287,224.26 | 3.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 411,100.00 | 14,199,394.00 | 2.69 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,349,900.00 | 13,957,966.00 | 2.65 |
| 603605 | 珀莱雅 | 160,623.00 | 13,283,522.10 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,717,065.08 | 97.24 | 97.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,840,731.96 | 2.63 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 0.84 | 403,209,407.52 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.49 | 219,552,793.83 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.39 | 257,198,473.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1019 | -18.95 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
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