基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信上证50ETF(510600) |
净值：
3.4116
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3901 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,230.00 | 6,446,520.00 | 11.91 |
| 601318 | 中国平安 | 72,198.00 | 3,801,224.70 | 7.03 |
| 600036 | 招商银行 | 83,084.00 | 3,265,201.20 | 6.03 |
| 600900 | 长江电力 | 82,100.00 | 2,426,055.00 | 4.48 |
| 600030 | 中信证券 | 65,510.00 | 1,910,926.70 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,600.00 | 1,870,016.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,500.00 | 1,670,760.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 235,200.00 | 1,627,584.00 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,951.00 | 1,374,750.90 | 2.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,682.00 | 1,288,142.76 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,993,959.20 | 35.10 | 35.60 |
| 金融业 | 17,300,801.00 | 31.97 | 32.43 |
| 采矿业 | 4,885,483.08 | 9.03 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,135,688.80 | 7.64 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,087,317.00 | 5.71 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,881,232.00 | 3.48 | 3.53 |
| 建筑业 | 1,277,871.00 | 2.36 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,424.64 | 1.70 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 442,131.98 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 427,052.00 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.69 | 54,107,914.32 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.91 | 62,891,687.47 |
| 2024-06-30 | 98.46 | - | 2.06 | 44,733,543.48 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.49 | 53,864,291.85 |
| 2023-12-31 | 98.00 | - | 2.26 | 47,652,591.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1734 | -5.29 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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