基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信上证50ETF(510600) |
净值：
3.8038
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.5499 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,730.00 | 5,257,509.60 | 10.30 |
| 601318 | 中国平安 | 65,398.00 | 3,628,281.04 | 7.11 |
| 600036 | 招商银行 | 75,184.00 | 3,454,704.80 | 6.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 101,000.00 | 2,357,340.00 | 4.62 |
| 600900 | 长江电力 | 74,300.00 | 2,239,402.00 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,100.00 | 1,951,950.00 | 3.82 |
| 600030 | 中信证券 | 59,410.00 | 1,640,904.20 | 3.21 |
| 601398 | 工商银行 | 213,000.00 | 1,616,670.00 | 3.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,051.00 | 1,403,946.90 | 2.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 68,800.00 | 1,318,208.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,512,481.34 | 36.27 | 36.92 |
| 制造业 | 16,568,833.61 | 32.46 | 33.04 |
| 采矿业 | 4,669,666.84 | 9.15 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,578,870.40 | 7.01 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,704,470.00 | 5.30 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,602,407.00 | 3.14 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,011.55 | 2.08 | 2.11 |
| 建筑业 | 724,712.00 | 1.42 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 365,698.06 | 0.72 | 0.73 |
| 房地产业 | 353,970.00 | 0.69 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 2.39 | 51,041,580.26 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.76 | 53,762,071.04 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.69 | 54,107,914.32 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.91 | 62,891,687.47 |
| 2024-06-30 | 98.46 | - | 2.06 | 44,733,543.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1872 | 5.60 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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