基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信上证50ETF(510600) |
净值：
3.4529
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4069 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,230.00 | 6,603,030.00 | 12.28 |
| 601318 | 中国平安 | 72,398.00 | 3,737,908.74 | 6.95 |
| 600036 | 招商银行 | 83,284.00 | 3,605,364.36 | 6.71 |
| 600900 | 长江电力 | 82,300.00 | 2,288,763.00 | 4.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,800.00 | 2,112,480.00 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,800.00 | 2,007,696.00 | 3.73 |
| 600030 | 中信证券 | 65,610.00 | 1,739,977.20 | 3.24 |
| 601398 | 工商银行 | 235,800.00 | 1,624,662.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,051.00 | 1,478,509.20 | 2.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,205,955.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,002,804.42 | 35.35 | 35.94 |
| 金融业 | 17,455,557.30 | 32.47 | 33.01 |
| 采矿业 | 4,925,761.63 | 9.16 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,920,112.00 | 7.29 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,798,076.00 | 5.20 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,728,169.00 | 3.21 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,736.12 | 2.11 | 2.14 |
| 建筑业 | 1,118,523.00 | 2.08 | 2.12 |
| 房地产业 | 398,958.00 | 0.74 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 397,199.60 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.76 | 53,762,071.04 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.69 | 54,107,914.32 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.91 | 62,891,687.47 |
| 2024-06-30 | 98.46 | - | 2.06 | 44,733,543.48 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.49 | 53,864,291.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1780 | -4.14 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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