基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证500ETF(510590) |
净值：
5.9668
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1308 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 128,400.00 | 4,622,400.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 112,100.00 | 4,238,501.00 | 0.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,800.00 | 3,629,248.00 | 0.68 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,300.00 | 3,517,990.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 98,000.00 | 3,208,520.00 | 0.60 |
| 000988 | 华工科技 | 76,525.00 | 3,144,412.25 | 0.59 |
| 300339 | 润和软件 | 56,500.00 | 2,933,480.00 | 0.55 |
| 600839 | 四川长虹 | 276,000.00 | 2,834,520.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 120,100.00 | 2,750,290.00 | 0.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 32,036.00 | 2,673,404.20 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,668,419.08 | 62.18 | 63.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,925,795.44 | 9.70 | 9.88 |
| 金融业 | 51,410,907.75 | 9.61 | 9.78 |
| 采矿业 | 19,140,172.00 | 3.58 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,326,872.11 | 2.86 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 11,874,269.72 | 2.22 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,530,051.93 | 1.41 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,499,315.90 | 1.21 | 1.24 |
| 房地产业 | 5,417,020.00 | 1.01 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,578,585.40 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,948,160.00 | 0.74 | 0.75 |
| 建筑业 | 3,777,555.60 | 0.71 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 3,319,726.99 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,764,844.00 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,724,908.89 | 0.51 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 1,459,600.04 | 0.27 | 0.28 |
| 综合 | 1,082,466.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 1.85 | 535,040,008.63 |
| 2024-12-31 | 97.11 | - | 2.85 | 704,479,485.70 |
| 2024-09-30 | 97.43 | - | 3.07 | 849,392,967.76 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 1.85 | 740,492,921.83 |
| 2024-03-31 | 98.57 | - | 1.42 | 802,381,697.86 |
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