基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证500ETF(510590) |
净值：
7.2195
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.3398 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,600.00 | 5,993,348.00 | 1.09 |
| 000988 | 华工科技 | 74,325.00 | 3,494,018.25 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 122,900.00 | 3,057,752.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 59,100.00 | 3,004,053.00 | 0.55 |
| 002966 | 苏州银行 | 332,480.00 | 2,919,174.40 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 274,700.00 | 2,670,084.00 | 0.49 |
| 601555 | 东吴证券 | 293,640.00 | 2,569,350.00 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 512,100.00 | 2,524,653.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,800.00 | 2,489,700.00 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 126,200.00 | 2,436,922.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,971,237.90 | 62.33 | 63.93 |
| 金融业 | 53,802,344.45 | 9.78 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,689,912.84 | 9.21 | 9.45 |
| 采矿业 | 18,950,180.00 | 3.44 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,454,940.90 | 2.81 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 12,054,000.00 | 2.19 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,265,162.22 | 1.50 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,668,110.16 | 1.39 | 1.43 |
| 房地产业 | 5,847,986.00 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4,698,457.12 | 0.85 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,728,817.00 | 0.68 | 0.70 |
| 建筑业 | 3,368,603.20 | 0.61 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 2,532,846.36 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,325,440.52 | 0.42 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,471,228.92 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,366,034.00 | 0.25 | 0.25 |
| 综合 | 1,307,212.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 550,266,700.56 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 1.85 | 535,040,008.63 |
| 2024-12-31 | 97.11 | - | 2.85 | 704,479,485.70 |
| 2024-09-30 | 97.43 | - | 3.07 | 849,392,967.76 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 1.85 | 740,492,921.83 |
微信公众号
证券之星APP
