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易方达中证500ETF(510580)
易方达中证500ETF
(510580)
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累计净值：1.3380
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.5015 | -1.32% |
| 2025-09-02 | 3.5483 | -2.09% |
| 2025-09-01 | 3.6240 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 3.5907 | 0.48% |
| 2025-08-28 | 3.5736 | 2.07% |
| 2025-08-27 | 3.5011 | -1.42% |
| 2025-08-26 | 3.5514 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 3.5447 | 1.89% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.65亿元
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份额规模
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9.5417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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10.67%
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最近三月
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22.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.35%
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最近两年
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24.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 224,900.00 | 30,222,062.00 | 1.05 |
| 000988 | 华工科技 | 374,700.00 | 17,614,647.00 | 0.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 619,100.00 | 15,403,208.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 296,200.00 | 15,055,846.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,664,380.00 | 14,613,256.40 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,374,220.00 | 13,357,418.40 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 2,642,700.00 | 13,028,511.00 | 0.45 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,479,200.00 | 12,943,000.00 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 216,806.00 | 12,701,211.02 | 0.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 134,611.00 | 12,525,482.63 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,736,355,707.66 | 60.61 | 63.36 |
| 金融业 | 269,326,856.92 | 9.40 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,208,928.41 | 8.87 | 9.28 |
| 采矿业 | 97,873,345.05 | 3.42 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,258,013.53 | 3.08 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 60,074,626.36 | 2.10 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,549,335.32 | 1.59 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,479,712.00 | 1.34 | 1.40 |
| 房地产业 | 33,865,165.41 | 1.18 | 1.24 |
| 建筑业 | 24,053,070.00 | 0.84 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 23,544,828.88 | 0.82 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,568,791.22 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 12,601,348.12 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,486,806.52 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 7,336,131.18 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,829,526.20 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 6,516,056.40 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 5,619,384.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.66 | - | 3.92 | 2,864,766,486.72 |
| 2025-03-31 | 96.31 | 0.03 | 3.33 | 3,124,547,402.49 |
| 2024-12-31 | 96.37 | - | 3.26 | 3,166,720,688.55 |
| 2024-09-30 | 96.17 | - | 3.39 | 3,283,792,590.66 |
| 2024-06-30 | 95.98 | 0.01 | 3.64 | 2,508,652,923.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 993 | 20.22 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3429 | 29.69 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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