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易方达中证500ETF(510580)
易方达中证500ETF
(510580)
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累计净值：1.0754
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.8143 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 2.8109 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 2.8254 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 2.8146 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 2.8288 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 2.8234 | -0.31% |
| 2025-04-21 | 2.8323 | 1.47% |
| 2025-04-18 | 2.7913 | 0.06% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.25亿元
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份额规模
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10.6297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.77%
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最近两年
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-5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 726,899.00 | 26,168,364.00 | 0.84 |
| 002625 | 光启技术 | 629,700.00 | 23,808,957.00 | 0.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 254,000.00 | 20,576,540.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 565,300.00 | 18,507,922.00 | 0.59 |
| 000988 | 华工科技 | 425,400.00 | 17,479,686.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 329,700.00 | 17,118,024.00 | 0.55 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,543,420.00 | 15,850,923.40 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 690,100.00 | 15,803,290.00 | 0.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 144,200.00 | 15,285,200.00 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 86,200.00 | 14,938,460.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,872,115,585.34 | 59.92 | 62.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,462,714.73 | 9.42 | 9.79 |
| 金融业 | 291,739,433.13 | 9.34 | 9.70 |
| 采矿业 | 110,333,319.40 | 3.53 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,112,445.44 | 3.27 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 66,406,308.51 | 2.13 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,285,769.00 | 1.39 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,992,538.51 | 1.34 | 1.40 |
| 房地产业 | 37,121,476.87 | 1.19 | 1.23 |
| 建筑业 | 30,922,524.90 | 0.99 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 26,068,996.78 | 0.83 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,918,046.92 | 0.70 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 19,048,707.09 | 0.61 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,014,185.66 | 0.51 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,045,456.39 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 8,815,457.66 | 0.28 | 0.29 |
| 教育 | 6,509,912.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 6,253,055.20 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.31 | 0.03 | 3.33 | 3,124,547,402.49 |
| 2024-12-31 | 96.37 | - | 3.26 | 3,166,720,688.55 |
| 2024-09-30 | 96.17 | - | 3.39 | 3,283,792,590.66 |
| 2024-06-30 | 95.98 | 0.01 | 3.64 | 2,508,652,923.07 |
| 2024-03-31 | 96.05 | - | 3.54 | 2,478,167,952.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 867 | -2.91 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3303 | 4.74 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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