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兴业中证500ETF(510570)
兴业中证500ETF
(510570)
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累计净值：0.8961
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8961 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 0.8890 | 0.38% |
| 2025-05-30 | 0.8856 | -0.77% |
| 2025-05-29 | 0.8925 | 1.43% |
| 2025-05-28 | 0.8799 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 0.8820 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 0.8843 | 0.29% |
| 2025-05-23 | 0.8817 | -0.80% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.90%
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最近两年
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-1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,400.00 | 194,400.00 | 0.83 |
| 002625 | 光启技术 | 4,700.00 | 177,707.00 | 0.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 153,919.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 4,200.00 | 137,508.00 | 0.59 |
| 300339 | 润和软件 | 2,500.00 | 129,800.00 | 0.56 |
| 000988 | 华工科技 | 3,100.00 | 127,379.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,100.00 | 116,790.00 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,100.00 | 116,600.00 | 0.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 300.00 | 116,190.00 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 11,300.00 | 116,051.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,913,309.30 | 59.73 | 62.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218,645.21 | 9.52 | 9.91 |
| 金融业 | 2,164,626.50 | 9.29 | 9.67 |
| 采矿业 | 815,947.00 | 3.50 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,675.00 | 3.28 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 496,080.49 | 2.13 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,531.00 | 1.36 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313,400.00 | 1.35 | 1.40 |
| 房地产业 | 277,671.00 | 1.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 226,843.00 | 0.97 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 191,972.00 | 0.82 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,415.00 | 0.70 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 140,721.07 | 0.60 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,106.00 | 0.52 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,018.80 | 0.43 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 68,001.00 | 0.29 | 0.30 |
| 教育 | 48,501.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 46,718.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 4.00 | 23,293,857.15 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.75 | 27,287,347.36 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 4.76 | 36,418,436.70 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.11 | 21,797,479.27 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.77 | 22,964,113.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 15 | -0.06 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 350 | 12.60 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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