基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF(510560) |
净值：
1.4586
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.6754 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 42,000.00 | 1,512,000.00 | 0.87 |
| 002625 | 光启技术 | 36,300.00 | 1,372,503.00 | 0.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,500.00 | 1,174,645.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 32,900.00 | 1,077,146.00 | 0.62 |
| 300339 | 润和软件 | 19,200.00 | 996,864.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 24,200.00 | 994,378.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,100.00 | 918,290.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 88,900.00 | 913,003.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,500.00 | 901,000.00 | 0.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,000.00 | 866,500.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,102,482.85 | 61.37 | 61.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,014,475.24 | 9.75 | 9.85 |
| 金融业 | 16,832,422.54 | 9.65 | 9.74 |
| 采矿业 | 6,375,661.54 | 3.65 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,899,258.60 | 3.38 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 3,830,105.35 | 2.19 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,490,646.68 | 1.43 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,422,930.70 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 2,142,566.10 | 1.23 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,779,842.00 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,500,607.00 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,303,378.08 | 0.75 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,100,498.81 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,242.00 | 0.53 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,379.73 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 508,257.20 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 376,279.00 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 359,828.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.09 | 174,511,987.03 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 1.70 | 172,105,572.52 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.17 | 170,012,457.90 |
| 2024-06-30 | 98.87 | 0.02 | 1.28 | 147,264,147.28 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 1.03 | 157,735,479.76 |
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