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方正富邦中证500ETF(510550)
方正富邦中证500ETF
(510550)
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累计净值：1.5448
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5448 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.5405 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 1.5241 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.5241 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.5245 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.5264 | 0.74% |
| 2025-07-10 | 1.5152 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 1.5074 | -0.37% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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6.33%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.21%
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最近两年
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3.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 6,900.00 | 248,400.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 6,000.00 | 226,860.00 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 194,424.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 5,300.00 | 173,522.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 3,200.00 | 166,144.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 4,000.00 | 164,360.00 | 0.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,500.00 | 159,000.00 | 0.55 |
| 600839 | 四川长虹 | 14,500.00 | 148,915.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,500.00 | 148,850.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,508,745.45 | 60.41 | 61.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,822,834.42 | 9.74 | 9.99 |
| 金融业 | 2,751,115.10 | 9.49 | 9.73 |
| 采矿业 | 1,036,490.00 | 3.58 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,960.96 | 3.31 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 622,673.35 | 2.15 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407,636.35 | 1.41 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,963.60 | 1.35 | 1.38 |
| 房地产业 | 350,194.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 291,897.00 | 1.01 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 246,747.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,167.00 | 0.71 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 182,613.87 | 0.63 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,094.00 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,421.02 | 0.45 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 82,666.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 61,815.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 59,640.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.51 | - | 4.80 | 28,982,038.65 |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.37 | 34,164,420.43 |
| 2024-09-30 | 95.88 | - | 1.66 | 34,387,421.90 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 1.92 | 17,126,407.73 |
| 2024-03-31 | 98.46 | - | 1.83 | 18,095,833.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1220 | 1.30 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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