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方正富邦中证500ETF(510550)
方正富邦中证500ETF
(510550)
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累计净值：1.3971
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3971 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3964 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3962 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.4070 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.4129 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.4018 | 0.67% |
| 2025-04-10 | 1.3925 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 1.3672 | 2.05% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-9.01%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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-11.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 7,200.00 | 344,160.00 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,300.00 | 311,250.00 | 0.91 |
| 000988 | 华工科技 | 4,800.00 | 207,840.00 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 3,800.00 | 190,114.00 | 0.56 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 189,800.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 106,000.00 | 181,260.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 17,600.00 | 169,840.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 20,000.00 | 167,000.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 9,400.00 | 161,868.00 | 0.47 |
| 002340 | 格林美 | 24,500.00 | 159,985.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,710,507.55 | 60.62 | 62.00 |
| 金融业 | 3,471,968.10 | 10.16 | 10.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,940,365.22 | 8.61 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,428.91 | 3.60 | 3.68 |
| 采矿业 | 1,173,938.50 | 3.44 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 796,387.77 | 2.33 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,458.80 | 1.50 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,908.35 | 1.28 | 1.31 |
| 房地产业 | 430,267.00 | 1.26 | 1.29 |
| 建筑业 | 363,715.00 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 289,662.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,735.00 | 0.69 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,802.00 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 192,784.40 | 0.56 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,748.46 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 106,036.00 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 81,288.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 79,900.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.37 | 34,164,420.43 |
| 2024-09-30 | 95.88 | - | 1.66 | 34,387,421.90 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 1.92 | 17,126,407.73 |
| 2024-03-31 | 98.46 | - | 1.83 | 18,095,833.36 |
| 2023-12-31 | 98.06 | - | 2.17 | 18,610,949.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1129 | -8.39 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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