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工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
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累计净值：1.4224
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 7.3572 | -1.32% |
| 2025-09-02 | 7.4555 | -2.08% |
| 2025-09-01 | 7.6136 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 7.5433 | 0.48% |
| 2025-08-28 | 7.5071 | 2.08% |
| 2025-08-27 | 7.3540 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 7.4605 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 7.4468 | 1.88% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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0.6148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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10.64%
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最近三月
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22.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.97%
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最近两年
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23.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,000.00 | 4,165,780.00 | 1.07 |
| 000988 | 华工科技 | 51,700.00 | 2,430,417.00 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85,500.00 | 2,127,240.00 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 40,900.00 | 2,078,947.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 229,960.00 | 2,019,048.80 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 189,900.00 | 1,845,828.00 | 0.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 204,420.00 | 1,788,675.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,092.00 | 1,745,878.00 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 29,494.00 | 1,745,159.98 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 87,800.00 | 1,695,418.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,614,287.79 | 61.80 | 63.37 |
| 金融业 | 36,969,325.45 | 9.53 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,118,384.28 | 9.06 | 9.29 |
| 采矿业 | 13,515,716.48 | 3.49 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,192,226.50 | 3.14 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 8,299,969.22 | 2.14 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,295,624.00 | 1.62 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,313,130.00 | 1.37 | 1.41 |
| 房地产业 | 4,676,454.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 3,319,091.00 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,254,777.20 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,562,687.36 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,740,022.40 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,587,107.28 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,015,656.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 942,188.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 901,325.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 775,098.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 2.61 | 387,741,313.47 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 354,998,578.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 289,878,916.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 0.99 | 240,827,745.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘子豪 | 210 | 21.31 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
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