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工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
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累计净值：1.1342
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 5.8667 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 5.8629 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 5.8612 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 5.9092 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 5.9347 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 5.8877 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 5.8465 | 1.92% |
| 2025-04-09 | 5.7365 | 2.15% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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0.5698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-9.24%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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-11.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 73,500.00 | 3,513,300.00 | 1.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 84,200.00 | 3,157,500.00 | 0.92 |
| 000988 | 华工科技 | 49,000.00 | 2,121,700.00 | 0.62 |
| 002384 | 东山精密 | 66,500.00 | 1,941,800.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 38,800.00 | 1,941,164.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,091,100.00 | 1,865,781.00 | 0.54 |
| 600839 | 四川长虹 | 178,100.00 | 1,718,665.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 204,700.00 | 1,709,245.00 | 0.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 95,400.00 | 1,642,788.00 | 0.48 |
| 301236 | 软通动力 | 27,900.00 | 1,638,009.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,059,663.88 | 61.61 | 62.09 |
| 金融业 | 35,385,142.24 | 10.28 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,992,829.80 | 8.71 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,573,225.06 | 3.65 | 3.68 |
| 采矿业 | 11,974,498.02 | 3.48 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 8,124,261.43 | 2.36 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,233,934.20 | 1.53 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,464,274.00 | 1.30 | 1.31 |
| 房地产业 | 4,375,099.00 | 1.27 | 1.28 |
| 建筑业 | 3,710,534.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,973,110.00 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,369,494.78 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,981,451.00 | 0.58 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,972,585.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,650,464.51 | 0.48 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,078,687.00 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 820,783.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 818,040.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 289,878,916.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 0.99 | 240,827,745.22 |
| 2024-03-31 | 97.88 | - | 2.40 | 257,328,919.56 |
| 2023-12-31 | 98.93 | - | 1.26 | 245,053,232.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘子豪 | 74 | -3.26 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
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