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工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
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累计净值：1.1747
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 6.0763 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 6.0278 | 0.41% |
| 2025-05-30 | 6.0030 | -0.79% |
| 2025-05-29 | 6.0506 | 1.49% |
| 2025-05-28 | 5.9617 | -0.25% |
| 2025-05-27 | 5.9764 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 5.9939 | 0.31% |
| 2025-05-23 | 5.9756 | -0.83% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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0.5748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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-2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.19%
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最近两年
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-2.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 85,000.00 | 3,060,000.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 73,400.00 | 2,775,254.00 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,300.00 | 2,373,593.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 66,300.00 | 2,170,662.00 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 38,800.00 | 2,014,496.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 48,900.00 | 2,009,301.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 81,000.00 | 1,854,900.00 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 179,500.00 | 1,843,465.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,913.00 | 1,792,778.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,100.00 | 1,750,330.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,225,323.66 | 61.19 | 62.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,300,537.24 | 9.66 | 9.81 |
| 金融业 | 34,071,954.92 | 9.60 | 9.74 |
| 采矿业 | 12,867,260.72 | 3.62 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,930,008.20 | 3.36 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 7,741,278.71 | 2.18 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,033,820.00 | 1.42 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,891,341.88 | 1.37 | 1.40 |
| 房地产业 | 4,326,691.00 | 1.22 | 1.24 |
| 建筑业 | 3,600,331.00 | 1.01 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,029,690.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,554,033.00 | 0.71 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,230,453.35 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,863,156.00 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,623,451.74 | 0.46 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 1,025,315.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 758,898.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 730,590.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 354,998,578.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 289,878,916.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 0.99 | 240,827,745.22 |
| 2024-03-31 | 97.88 | - | 2.40 | 257,328,919.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘子豪 | 119 | 0.19 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
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