基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500ETF(510510) |
净值：
1.7418
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 466,501.00 | 22,298,747.80 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 540,631.00 | 20,273,662.50 | 0.91 |
| 000988 | 华工科技 | 311,336.00 | 13,480,848.80 | 0.61 |
| 002384 | 东山精密 | 422,758.00 | 12,344,533.60 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 246,400.00 | 12,327,392.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 6,844,725.00 | 11,704,479.75 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,142,556.00 | 11,025,665.40 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 1,300,585.00 | 10,859,884.75 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 611,200.00 | 10,524,864.00 | 0.47 |
| 301236 | 软通动力 | 176,875.00 | 10,384,331.25 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,349,480,614.64 | 60.85 | 62.10 |
| 金融业 | 225,074,128.41 | 10.15 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,874,370.51 | 8.61 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,770,273.57 | 3.60 | 3.67 |
| 采矿业 | 76,140,348.85 | 3.43 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 51,842,656.36 | 2.34 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,218,032.28 | 1.50 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,399,087.39 | 1.28 | 1.31 |
| 房地产业 | 27,828,647.02 | 1.25 | 1.28 |
| 建筑业 | 23,591,702.89 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 18,943,022.54 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,026,986.79 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 12,604,076.60 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,550,132.63 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,532,316.55 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 6,847,285.03 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 5,255,844.99 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 5,183,640.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.66 | 0.13 | 1.86 | 2,217,578,101.60 |
| 2024-09-30 | 98.15 | 0.03 | 1.31 | 3,123,461,816.25 |
| 2024-06-30 | 97.39 | 0.04 | 2.22 | 2,924,821,665.82 |
| 2024-03-31 | 97.78 | 0.02 | 2.35 | 2,956,561,003.78 |
| 2023-12-31 | 98.62 | 0.01 | 1.25 | 2,942,041,731.23 |
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