基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500ETF(510510) |
净值：
1.9317
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.9317 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 156,300.00 | 21,003,594.00 | 1.08 |
| 000988 | 华工科技 | 260,336.00 | 12,238,395.36 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 431,121.00 | 10,726,290.48 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 206,100.00 | 10,476,063.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,156,439.00 | 10,153,534.42 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 955,256.00 | 9,285,088.32 | 0.48 |
| 601162 | 天风证券 | 1,838,786.00 | 9,065,214.98 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,028,521.00 | 8,999,558.75 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 148,589.00 | 8,792,011.13 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 90,580.00 | 8,740,970.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,151,993.11 | 61.80 | 63.34 |
| 金融业 | 187,268,640.51 | 9.59 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,866,153.40 | 9.05 | 9.28 |
| 采矿业 | 68,075,612.57 | 3.49 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,416,252.61 | 3.14 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 41,809,755.82 | 2.14 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,664,385.86 | 1.62 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,775,460.93 | 1.37 | 1.41 |
| 房地产业 | 23,618,854.22 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 16,731,590.17 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 16,373,133.11 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,894,273.30 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 8,765,467.72 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,993,737.54 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 5,113,315.17 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,746,729.58 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 4,527,919.53 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 3,901,500.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.11 | - | 2.86 | 1,953,258,621.89 |
| 2025-03-31 | 96.84 | 0.18 | 2.43 | 1,963,627,656.33 |
| 2024-12-31 | 97.66 | 0.13 | 1.86 | 2,217,578,101.60 |
| 2024-09-30 | 98.15 | 0.03 | 1.31 | 3,123,461,816.25 |
| 2024-06-30 | 97.39 | 0.04 | 2.22 | 2,924,821,665.82 |
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