基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF(510500) |
净值：
5.5561
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.8411 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 21,204,901.00 | 1,013,594,267.80 | 1.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 24,515,367.00 | 919,326,262.50 | 0.90 |
| 000988 | 华工科技 | 14,215,312.00 | 615,523,009.60 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 11,279,648.00 | 564,320,789.44 | 0.55 |
| 002384 | 东山精密 | 19,073,000.00 | 556,931,600.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 312,207,917.00 | 533,875,538.07 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 51,921,677.00 | 501,044,183.05 | 0.49 |
| 002797 | 第一创业 | 59,234,289.00 | 494,606,313.15 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 27,737,710.00 | 477,643,366.20 | 0.47 |
| 301236 | 软通动力 | 8,207,853.00 | 472,428,849.63 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,500,497,536.54 | 60.44 | 62.11 |
| 金融业 | 10,262,339,777.81 | 10.09 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,670,657,922.17 | 8.52 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,639,518,649.43 | 3.58 | 3.68 |
| 采矿业 | 3,468,688,725.87 | 3.41 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 2,357,035,259.80 | 2.32 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,517,240,683.91 | 1.49 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,290,848,068.31 | 1.27 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,260,448,698.63 | 1.24 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,078,638,539.36 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 866,718,124.40 | 0.85 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,750,273.97 | 0.67 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 579,968,287.61 | 0.57 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 566,502,312.97 | 0.56 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 482,625,932.60 | 0.47 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 307,793,556.17 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 240,423,417.66 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 236,325,744.80 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 2.41 | 101,749,746,068.89 |
| 2024-09-30 | 98.09 | - | 1.52 | 123,912,553,271.74 |
| 2024-06-30 | 97.81 | 0.01 | 2.08 | 73,891,822,990.96 |
| 2024-03-31 | 98.42 | - | 1.51 | 78,224,296,414.46 |
| 2023-12-31 | 96.52 | - | 3.24 | 46,748,226,459.26 |
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