基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF(510500) |
净值：
6.9528
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.2896 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,970,530.00 | 1,205,459,821.40 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 14,942,912.00 | 702,466,293.12 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,730,339.00 | 615,290,834.32 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 11,802,924.00 | 599,942,626.92 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 66,401,323.00 | 583,003,615.94 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 54,840,320.00 | 533,047,910.40 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 105,459,770.00 | 519,916,666.10 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 59,015,012.00 | 516,381,355.00 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 8,532,221.00 | 504,851,516.57 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,256,511.00 | 499,117,311.50 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,284,984,705.87 | 61.08 | 63.35 |
| 金融业 | 10,750,682,558.69 | 9.48 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,139,808,125.52 | 8.94 | 9.27 |
| 采矿业 | 3,907,882,410.09 | 3.44 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,524,571,630.77 | 3.11 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 2,398,626,269.81 | 2.11 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,815,761,159.60 | 1.60 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,534,554,267.09 | 1.35 | 1.40 |
| 房地产业 | 1,356,037,887.24 | 1.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 964,049,085.63 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 938,443,359.40 | 0.83 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 742,229,213.75 | 0.65 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 504,195,293.48 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458,532,352.42 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 292,639,510.83 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 272,132,026.20 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 259,879,316.37 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 225,372,586.32 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.41 | - | 3.21 | 113,437,962,094.11 |
| 2025-03-31 | 97.33 | 0.03 | 2.40 | 94,871,842,351.25 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 2.41 | 101,749,746,068.89 |
| 2024-09-30 | 98.09 | - | 1.52 | 123,912,553,271.74 |
| 2024-06-30 | 97.81 | 0.01 | 2.08 | 73,891,822,990.96 |
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