基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500沪市ETF(510440) |
净值：
2.0820
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.0820 | 2022-11-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 32,100.00 | 721,287.00 | 1.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 57,500.00 | 706,100.00 | 1.78 |
| 603613 | 国联股份 | 4,550.00 | 491,218.00 | 1.24 |
| 601615 | 明阳智能 | 19,800.00 | 477,774.00 | 1.21 |
| 600157 | 永泰能源 | 278,300.00 | 434,148.00 | 1.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,600.00 | 429,520.00 | 1.08 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10,200.00 | 381,582.00 | 0.96 |
| 605117 | 德业股份 | 900.00 | 378,189.00 | 0.96 |
| 600096 | 云天化 | 15,100.00 | 358,323.00 | 0.90 |
| 600233 | 圆通速递 | 17,100.00 | 354,825.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,812,144.98 | 50.03 | 51.57 |
| 金融业 | 3,700,387.00 | 9.34 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,580.20 | 7.12 | 7.34 |
| 采矿业 | 2,691,252.00 | 6.80 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 2,435,473.74 | 6.15 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,961,512.87 | 4.95 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,960,574.20 | 4.95 | 5.10 |
| 房地产业 | 889,573.14 | 2.25 | 2.32 |
| 建筑业 | 816,274.42 | 2.06 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240,435.00 | 0.61 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,200.85 | 0.56 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,933.00 | 0.53 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 181,253.00 | 0.46 | 0.47 |
| 综合 | 165,387.20 | 0.42 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,228.00 | 0.40 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 151,869.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 97.01 | 0.10 | 4.18 | 39,600,115.48 |
| 2022-06-30 | 95.83 | - | 4.34 | 43,098,089.47 |
| 2022-03-31 | 96.76 | - | 3.40 | 41,014,553.68 |
| 2021-12-31 | 97.02 | 0.01 | 2.99 | 46,431,570.90 |
| 2021-09-30 | 96.91 | - | 3.65 | 45,692,703.81 |
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