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博时上证自然资源ETF(510410)
博时上证自然资源ETF
(510410)
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累计净值：1.4972
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4972 | -3.21% |
| 2025-09-03 | 1.5468 | -0.48% |
| 2025-09-02 | 1.5543 | -0.70% |
| 2025-09-01 | 1.5652 | 2.58% |
| 2025-08-29 | 1.5259 | 1.78% |
| 2025-08-28 | 1.4992 | 1.07% |
| 2025-08-27 | 1.4834 | -1.07% |
| 2025-08-26 | 1.4994 | -0.81% |
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基金全称
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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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2.6426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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10.15%
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最近三月
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22.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.41%
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最近两年
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31.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 906,547.00 | 17,677,666.50 | 5.29 |
| 601088 | 中国神华 | 405,672.00 | 16,445,942.88 | 4.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 647,408.00 | 16,120,459.20 | 4.82 |
| 601857 | 中国石油 | 1,858,370.00 | 15,889,063.50 | 4.75 |
| 600938 | 中国海油 | 605,700.00 | 15,814,827.00 | 4.73 |
| 600028 | 中国石化 | 2,784,951.00 | 15,707,123.64 | 4.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,855,211.00 | 15,620,876.62 | 4.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 797,632.00 | 15,346,439.68 | 4.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 477,482.00 | 15,246,000.26 | 4.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,092,870.00 | 14,733,804.80 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 215,012,782.65 | 64.30 | 65.71 |
| 制造业 | 104,891,010.73 | 31.37 | 32.06 |
| 综合 | 4,588,069.89 | 1.37 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,709,676.62 | 0.81 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 334,383,847.93 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.23 | 407,803,861.98 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.25 | 423,805,204.69 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.60 | 516,551,909.13 |
| 2024-06-30 | 97.37 | - | 2.72 | 558,859,487.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3229 | 125.65 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
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