首页 >
基金>
博时上证自然资源ETF(510410)
博时上证自然资源ETF
(510410)
|
|
|
累计净值：1.2199
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2199 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 1.2097 | 0.69% |
| 2025-05-30 | 1.2014 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 1.2072 | 0.11% |
| 2025-05-28 | 1.2059 | 0.61% |
| 2025-05-27 | 1.1986 | -1.46% |
| 2025-05-26 | 1.2163 | 0.23% |
| 2025-05-23 | 1.2135 | -0.45% |
|
基金全称
|
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
王祥
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.08亿元
|
份额规模
|
3.3626亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
3.33%
|
|
最近三月
|
4.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.28%
|
|
最近两年
|
12.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,317,147.00 | 23,866,703.64 | 5.85 |
| 601857 | 中国石油 | 2,487,770.00 | 20,449,469.40 | 5.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,660,970.00 | 19,850,836.20 | 4.87 |
| 600111 | 北方稀土 | 849,108.00 | 19,240,787.28 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 493,672.00 | 18,932,321.20 | 4.64 |
| 600028 | 中国石化 | 3,241,751.00 | 18,575,233.23 | 4.55 |
| 600938 | 中国海油 | 702,500.00 | 18,243,925.00 | 4.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,371,911.00 | 18,026,523.60 | 4.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 835,432.00 | 16,549,907.92 | 4.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 606,482.00 | 16,302,236.16 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 256,456,971.26 | 62.89 | 63.60 |
| 制造业 | 125,984,498.27 | 30.89 | 31.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,482,192.00 | 2.57 | 2.60 |
| 综合 | 5,026,687.82 | 1.23 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,302,376.24 | 0.81 | 0.82 |
| 建筑业 | 1,852,146.00 | 0.45 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,130.02 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.23 | 407,803,861.98 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.25 | 423,805,204.69 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.60 | 516,551,909.13 |
| 2024-06-30 | 97.37 | - | 2.72 | 558,859,487.20 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 1.03 | 481,976,963.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3138 | 77.96 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
