基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300ETF(510390) |
净值：
4.1078
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1094 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,276.00 | 27,852,624.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,760.00 | 20,418,160.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 312,562.00 | 16,456,389.30 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 359,503.00 | 14,128,467.90 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 141,998.00 | 10,681,089.56 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 355,298.00 | 10,499,055.90 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 366,762.00 | 9,469,794.84 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 283,441.00 | 8,267,973.97 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 422,379.00 | 8,092,781.64 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 56,310.00 | 7,885,652.40 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,820,225.68 | 52.11 | 52.62 |
| 金融业 | 143,972,159.81 | 23.91 | 24.14 |
| 采矿业 | 28,800,000.25 | 4.78 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,509,992.58 | 4.73 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,035,066.90 | 3.82 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,269,252.91 | 3.53 | 3.57 |
| 建筑业 | 12,240,024.60 | 2.03 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,603,995.06 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,596,145.52 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 5,117,836.32 | 0.85 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,029,971.32 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,793,533.25 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,585,632.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.09 | 602,235,930.82 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 1.71 | 644,102,621.09 |
| 2024-06-30 | 98.57 | - | 1.52 | 524,911,184.86 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.04 | 557,476,995.79 |
| 2023-12-31 | 99.00 | - | 0.99 | 593,746,823.78 |
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