基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300ETF(510390) |
净值：
4.4867
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.2000 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,576.00 | 23,364,203.52 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,360.00 | 17,493,979.20 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 282,662.00 | 15,682,087.76 | 2.82 |
| 600036 | 招商银行 | 325,103.00 | 14,938,482.85 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 436,379.00 | 10,185,085.86 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 321,198.00 | 9,680,907.72 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 128,998.00 | 9,313,655.60 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,350.00 | 8,430,825.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 7,866,267.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 331,862.00 | 7,675,968.06 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,702,949.93 | 49.06 | 49.95 |
| 金融业 | 147,247,644.22 | 26.49 | 26.97 |
| 采矿业 | 27,402,313.76 | 4.93 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,878,262.37 | 4.66 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,852,937.72 | 3.57 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,317,482.97 | 3.48 | 3.54 |
| 建筑业 | 10,355,967.92 | 1.86 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,856,549.40 | 1.05 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,386,501.21 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,007,154.04 | 0.90 | 0.92 |
| 房地产业 | 4,060,466.62 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,532,057.28 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,323,363.20 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 555,880,212.30 |
| 2025-03-31 | 98.87 | 0.01 | 1.20 | 577,189,807.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.09 | 602,235,930.82 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 1.71 | 644,102,621.09 |
| 2024-06-30 | 98.57 | - | 1.52 | 524,911,184.86 |
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