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兴业沪深300ETF(510370)
兴业沪深300ETF
(510370)
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累计净值：0.9881
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9881 | -0.58% |
| 2025-09-02 | 0.9939 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 1.0013 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 0.9952 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 0.9858 | 1.56% |
| 2025-08-27 | 0.9707 | -1.59% |
| 2025-08-26 | 0.9864 | -0.34% |
| 2025-08-25 | 0.9898 | 1.97% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.2026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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9.27%
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最近三月
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16.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.58%
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最近两年
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19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 5.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,920.00 | 4,015,342.40 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 56,000.00 | 3,106,880.00 | 2.96 |
| 600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,940,800.00 | 2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,000.00 | 1,960,560.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 58,500.00 | 1,763,190.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,732,800.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 1,638,000.00 | 1.56 |
| 300059 | 东方财富 | 63,935.00 | 1,478,816.55 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 176,000.00 | 1,335,840.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,825,220.52 | 50.27 | 51.03 |
| 金融业 | 27,693,375.49 | 26.35 | 26.75 |
| 采矿业 | 5,241,575.00 | 4.99 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,946,108.07 | 3.76 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,900,412.20 | 3.71 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,623,350.00 | 3.45 | 3.50 |
| 建筑业 | 1,954,873.00 | 1.86 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146,040.00 | 1.09 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 978,999.20 | 0.93 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 871,640.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 796,739.24 | 0.76 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 298,871.04 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 232,960.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.70 | 105,083,783.27 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 110,683,310.23 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.80 | 119,863,867.46 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 1.99 | 146,984,472.76 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 7.09 | 73,308,044.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 106 | 14.38 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 441 | 28.74 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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