基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF(510360) |
净值：
1.4316
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.4316 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 260,364.00 | 406,428,204.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,099,003.00 | 277,981,818.82 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 4,472,022.00 | 230,890,495.86 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 5,139,747.00 | 222,499,647.63 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 2,029,273.00 | 159,297,930.50 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 5,081,064.00 | 141,304,389.84 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 376,433.00 | 141,124,731.70 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,037,208.00 | 130,403,692.80 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,840,653.00 | 123,952,632.36 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 5,238,900.00 | 118,294,362.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,483,013,494.10 | 52.68 | 52.91 |
| 金融业 | 2,076,723,211.86 | 24.40 | 24.51 |
| 采矿业 | 412,112,442.77 | 4.84 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,557,258.53 | 4.67 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,865,006.19 | 3.52 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,112,588.44 | 3.37 | 3.39 |
| 建筑业 | 155,243,688.73 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,738,739.72 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,997,109.58 | 0.95 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 71,359,120.98 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 68,740,657.19 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 25,683,812.16 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 21,964,437.20 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.56 | 0.01 | 0.50 | 8,510,557,920.85 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.87 | 10,194,817,221.77 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.07 | 8,781,639,830.47 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 0.96 | 3,520,036,492.11 |
| 2024-03-31 | 99.31 | - | 1.00 | 3,676,765,778.35 |
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