基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF(510360) |
净值：
1.4037
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4037 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 308,664.00 | 470,403,936.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,295,523.00 | 344,609,118.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 5,280,222.00 | 278,003,688.30 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 6,072,047.00 | 238,631,447.10 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 2,398,687.00 | 180,429,236.14 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 6,001,464.00 | 177,343,261.20 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 6,195,100.00 | 159,957,482.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 4,788,970.00 | 139,694,254.90 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,134,208.00 | 136,691,425.28 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 952,354.00 | 133,367,654.16 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,293,797,131.54 | 51.93 | 52.36 |
| 金融业 | 2,486,224,425.24 | 24.39 | 24.59 |
| 采矿业 | 485,267,550.07 | 4.76 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,275,621.40 | 4.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,911,421.22 | 3.80 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,911,715.34 | 3.48 | 3.51 |
| 建筑业 | 205,774,997.74 | 2.02 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,680,094.14 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,648,701.74 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 86,378,670.24 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 85,064,384.27 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 30,336,166.50 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 26,398,653.60 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.87 | 10,194,817,221.77 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.07 | 8,781,639,830.47 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 0.96 | 3,520,036,492.11 |
| 2024-03-31 | 99.31 | - | 1.00 | 3,676,765,778.35 |
| 2023-12-31 | 99.43 | - | 0.57 | 2,352,401,317.21 |
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