基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信沪深300ETF(510350) |
净值：
4.1811
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1846 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,760.00 | 197,872,360.00 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 509,920.00 | 128,979,164.80 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 2,118,618.00 | 109,384,247.34 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 2,449,241.00 | 106,027,642.89 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 981,083.00 | 77,015,015.50 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 2,425,713.00 | 67,459,078.53 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 166,127.00 | 62,281,012.30 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,882,950.00 | 62,271,720.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,242,427.00 | 58,752,777.24 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 2,493,675.00 | 56,307,181.50 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,126,960,354.48 | 52.01 | 52.66 |
| 金融业 | 991,335,745.96 | 24.24 | 24.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,777,302.73 | 4.88 | 4.95 |
| 采矿业 | 195,414,482.06 | 4.78 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,327,378.00 | 3.53 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,494,087.78 | 3.34 | 3.38 |
| 建筑业 | 74,123,601.18 | 1.81 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,533,717.77 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,321,829.43 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 33,096,328.80 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 32,833,151.72 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 12,293,030.40 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 9,847,825.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.02 | 1.16 | 4,090,278,367.01 |
| 2024-12-31 | 98.73 | - | 1.27 | 4,891,718,311.82 |
| 2024-09-30 | 99.06 | 0.03 | 0.89 | 5,247,985,648.27 |
| 2024-06-30 | 99.16 | 0.03 | 1.31 | 4,090,048,517.75 |
| 2024-03-31 | 97.74 | 0.08 | 2.14 | 3,081,518,187.57 |
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