基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信沪深300ETF(510350) |
净值：
4.5106
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2710 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 106,560.00 | 150,198,451.20 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 444,020.00 | 111,990,724.40 | 3.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,816,018.00 | 100,752,678.64 | 2.81 |
| 600036 | 招商银行 | 2,085,541.00 | 95,830,608.95 | 2.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,803,250.00 | 65,427,855.00 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 2,068,113.00 | 62,332,925.82 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 828,383.00 | 59,809,252.60 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,776,227.00 | 54,136,426.50 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 150,527.00 | 49,961,416.57 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 2,135,675.00 | 49,398,162.75 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,762,959,944.99 | 49.21 | 50.10 |
| 金融业 | 946,431,200.32 | 26.42 | 26.89 |
| 采矿业 | 175,872,159.84 | 4.91 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,185,348.23 | 4.70 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,230,161.40 | 3.55 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,755,731.36 | 3.45 | 3.52 |
| 建筑业 | 65,963,666.74 | 1.84 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,722,901.50 | 1.05 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,706,150.75 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 31,963,512.28 | 0.89 | 0.91 |
| 房地产业 | 25,998,897.69 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 9,837,734.40 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 8,453,380.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.24 | 0.02 | 2.06 | 3,582,135,063.29 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.02 | 1.16 | 4,090,278,367.01 |
| 2024-12-31 | 98.73 | - | 1.27 | 4,891,718,311.82 |
| 2024-09-30 | 99.06 | 0.03 | 0.89 | 5,247,985,648.27 |
| 2024-06-30 | 99.16 | 0.03 | 1.31 | 4,090,048,517.75 |
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