基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信沪深300ETF(510350) |
净值：
3.8238
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,660.00 | 223,509,840.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 622,520.00 | 165,590,320.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2,525,818.00 | 132,984,317.70 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 2,902,341.00 | 114,062,001.30 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 1,143,183.00 | 85,990,225.26 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 2,866,913.00 | 84,717,279.15 | 1.73 |
| 300059 | 东方财富 | 2,962,575.00 | 76,493,686.50 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 2,289,446.00 | 66,783,139.82 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,407,650.00 | 65,290,574.00 | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 452,528.00 | 63,372,021.12 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,531,059,831.76 | 51.74 | 52.41 |
| 金融业 | 1,186,455,688.81 | 24.25 | 24.57 |
| 采矿业 | 232,196,575.89 | 4.75 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,532,641.53 | 4.63 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,314,398.01 | 3.79 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,821,778.26 | 3.47 | 3.52 |
| 建筑业 | 98,373,694.12 | 2.01 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,286,957.04 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,141,792.64 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 41,243,201.50 | 0.84 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 40,802,708.24 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 14,500,535.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 12,756,260.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.73 | - | 1.27 | 4,891,718,311.82 |
| 2024-09-30 | 99.06 | 0.03 | 0.89 | 5,247,985,648.27 |
| 2024-06-30 | 99.16 | 0.03 | 1.31 | 4,090,048,517.75 |
| 2024-03-31 | 97.74 | 0.08 | 2.14 | 3,081,518,187.57 |
| 2023-12-31 | 98.02 | 0.11 | 1.94 | 2,346,896,569.18 |
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