基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF(510330) |
净值：
3.9993
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.9564 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,874,454.00 | 7,609,022,694.00 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,497,941.00 | 5,184,749,196.54 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 83,509,954.00 | 4,311,618,925.02 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 96,037,767.00 | 4,157,474,933.43 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 37,937,423.00 | 2,978,087,705.50 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 94,924,222.00 | 2,639,842,613.82 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,023,845.00 | 2,633,239,490.50 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,832,370.00 | 2,437,179,192.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,796,993.00 | 2,315,681,513.16 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 97,981,484.00 | 2,212,421,908.72 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,739,408,038.93 | 52.71 | 52.88 |
| 金融业 | 38,790,917,661.05 | 24.42 | 24.50 |
| 采矿业 | 7,700,746,612.60 | 4.85 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,518,376,477.80 | 4.73 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,592,393,618.08 | 3.52 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,355,802,719.10 | 3.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 2,906,596,691.15 | 1.83 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,728,044,619.87 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,509,608,797.15 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,330,523,787.60 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,283,079,530.25 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 480,564,780.96 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 410,013,383.80 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.32 | 158,862,892,624.96 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.47 | 164,008,487,830.73 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.52 | 167,073,030,929.08 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 0.47 | 99,221,094,884.26 |
| 2024-03-31 | 99.75 | - | 0.30 | 98,121,415,353.08 |
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