基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF(510330) |
净值：
3.8905
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.9119 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,970,554.00 | 7,575,124,296.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,916,341.00 | 5,563,746,706.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 85,200,254.00 | 4,485,793,373.10 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 97,982,767.00 | 3,850,722,743.10 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 38,707,323.00 | 2,911,564,836.06 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 96,839,222.00 | 2,861,599,010.10 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 99,965,667.00 | 2,581,113,521.94 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 77,264,620.00 | 2,253,808,965.40 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 115,118,470.00 | 2,205,669,885.20 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 15,367,859.00 | 2,152,114,974.36 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,477,148,869.91 | 52.12 | 52.38 |
| 金融业 | 40,116,725,470.03 | 24.46 | 24.58 |
| 采矿业 | 7,827,995,552.01 | 4.77 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,721,760,551.90 | 4.71 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,256,331,604.79 | 3.81 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,727,970,994.04 | 3.49 | 3.51 |
| 建筑业 | 3,321,267,616.22 | 2.03 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,527,268,163.70 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,526,056,202.70 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,393,851,919.70 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,371,579,750.27 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 489,232,492.75 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 425,590,764.40 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.47 | 164,008,487,830.73 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.52 | 167,073,030,929.08 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 0.47 | 99,221,094,884.26 |
| 2024-03-31 | 99.75 | - | 0.30 | 98,121,415,353.08 |
| 2023-12-31 | 99.70 | - | 0.25 | 37,682,465,411.18 |
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