基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF(510330) |
净值：
4.6191
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.2347 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,847,354.00 | 8,241,962,410.08 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,598,262.00 | 6,204,173,641.64 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 100,173,254.00 | 5,557,612,131.92 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 115,210,467.00 | 5,293,920,958.65 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 154,755,980.00 | 3,612,004,573.20 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 113,922,022.00 | 3,433,609,743.08 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 45,797,323.00 | 3,306,566,720.60 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,369,493.00 | 2,990,705,113.50 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,427,535.00 | 2,797,183,141.85 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 117,726,684.00 | 2,723,018,200.92 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,229,280,975.11 | 49.43 | 50.08 |
| 金融业 | 52,306,231,671.98 | 26.59 | 26.94 |
| 采矿业 | 9,710,915,490.50 | 4.94 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,188,612,878.35 | 4.67 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,023,255,143.35 | 3.57 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,835,693,259.33 | 3.48 | 3.52 |
| 建筑业 | 3,644,920,098.02 | 1.85 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,078,355,103.01 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,915,077,955.85 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,769,220,315.09 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,432,988,848.43 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 541,926,802.56 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 468,811,613.04 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.18 | 196,700,841,942.79 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.32 | 158,862,892,624.96 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.47 | 164,008,487,830.73 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.52 | 167,073,030,929.08 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 0.47 | 99,221,094,884.26 |
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