基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300发起式ETF(510310) |
净值：
3.7137
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.8962 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,486,490.00 | 11,409,410,760.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,454,782.00 | 8,366,972,012.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 128,167,007.00 | 6,747,992,918.55 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 147,572,693.00 | 5,799,606,834.90 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 58,219,643.00 | 4,379,281,546.46 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 145,704,783.00 | 4,305,576,337.65 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 150,507,306.00 | 3,886,098,640.92 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 116,237,184.00 | 3,390,638,657.28 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 173,373,790.00 | 3,321,841,816.40 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 23,122,800.00 | 3,238,116,912.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,658,433,244.34 | 51.95 | 52.38 |
| 金融业 | 60,382,699,753.15 | 24.38 | 24.58 |
| 采矿业 | 11,776,465,208.52 | 4.75 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,645,893,058.47 | 4.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,412,637,074.67 | 3.80 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,624,057,205.94 | 3.48 | 3.51 |
| 建筑业 | 4,996,586,929.91 | 2.02 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,297,492,695.76 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,295,660,415.26 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,097,102,947.66 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,062,672,756.10 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 735,920,953.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 639,639,681.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.75 | 247,680,127,647.64 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.60 | 263,449,673,529.69 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 0.67 | 140,556,475,393.79 |
| 2024-03-31 | 99.73 | - | 0.27 | 136,046,812,604.07 |
| 2023-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 48,788,243,054.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 858 | 0.76 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3292 | 41.92 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
微信公众号
证券之星APP
