基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300发起式ETF(510310) |
净值：
3.7983
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.9480 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,218,281.00 | 11,267,736,641.00 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,190,282.00 | 7,636,329,929.08 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 123,037,307.00 | 6,352,416,160.41 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 141,452,893.00 | 6,123,495,737.97 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 55,876,743.00 | 4,386,324,325.50 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 140,071,983.00 | 3,895,401,847.23 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,355,139.00 | 3,882,141,611.10 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 166,482,090.00 | 3,596,013,144.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,324,758.00 | 3,412,444,614.96 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 144,427,406.00 | 3,261,170,827.48 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,635,666,609.63 | 52.61 | 52.91 |
| 金融业 | 57,202,290,406.30 | 24.34 | 24.48 |
| 采矿业 | 11,352,548,839.95 | 4.83 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,099,249,010.42 | 4.72 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,254,058,295.98 | 3.51 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,871,583,175.39 | 3.35 | 3.37 |
| 建筑业 | 4,287,406,473.98 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,556,084,734.85 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,225,949,959.92 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,959,666,284.57 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,891,988,882.19 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 708,882,469.12 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 604,271,989.50 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | 0.01 | 0.52 | 235,019,757,763.09 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.75 | 247,680,127,647.64 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.60 | 263,449,673,529.69 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 0.67 | 140,556,475,393.79 |
| 2024-03-31 | 99.73 | - | 0.27 | 136,046,812,604.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 904 | 3.58 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3338 | 45.90 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
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