基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300发起式ETF(510310) |
净值：
4.4061
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：2.2722 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,979,081.00 | 11,246,674,251.12 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,541,336.00 | 8,459,795,765.92 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 136,672,207.00 | 7,582,574,044.36 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 157,200,293.00 | 7,223,353,463.35 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 211,055,384.00 | 4,926,032,662.56 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 155,374,183.00 | 4,682,977,875.62 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 62,477,243.00 | 4,510,856,944.60 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,190,358.00 | 4,079,211,981.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,489,439.00 | 3,813,459,698.49 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 160,561,906.00 | 3,713,796,885.78 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,682,961,941.60 | 49.78 | 50.07 |
| 金融业 | 71,433,453,185.09 | 26.80 | 26.96 |
| 采矿业 | 13,243,804,024.24 | 4.97 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,548,272,964.51 | 4.71 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,587,209,221.06 | 3.60 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,323,301,106.87 | 3.50 | 3.52 |
| 建筑业 | 4,970,948,066.63 | 1.87 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,835,022,546.94 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,611,667,100.84 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,412,646,568.59 | 0.91 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,954,694,984.85 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 739,025,713.92 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 639,425,818.44 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 0.58 | 266,515,701,949.73 |
| 2025-03-31 | 99.42 | 0.01 | 0.52 | 235,019,757,763.09 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.75 | 247,680,127,647.64 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.60 | 263,449,673,529.69 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 0.67 | 140,556,475,393.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 995 | 21.38 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3429 | 70.97 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
微信公众号
证券之星APP
