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南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
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累计净值:1.9399
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.9399 | 0.28% |
2025-04-29 | 1.9345 | 0.05% |
2025-04-28 | 1.9335 | -0.65% |
2025-04-25 | 1.9461 | 0.25% |
2025-04-24 | 1.9413 | -0.45% |
2025-04-23 | 1.9500 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.9496 | 0.02% |
2025-04-21 | 1.9492 | 1.33% |
基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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0.8445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-4.01%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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-4.89%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601825 | 沪农商行 | 251,100.00 | 2,094,174.00 | 1.23 |
601838 | 成都银行 | 110,300.00 | 1,896,057.00 | 1.11 |
600988 | 赤峰黄金 | 72,200.00 | 1,653,380.00 | 0.97 |
601077 | 渝农商行 | 268,500.00 | 1,632,480.00 | 0.96 |
603893 | 瑞芯微 | 9,100.00 | 1,577,030.00 | 0.92 |
600066 | 宇通客车 | 57,600.00 | 1,526,976.00 | 0.89 |
600183 | 生益科技 | 52,700.00 | 1,433,967.00 | 0.84 |
600487 | 亨通光电 | 85,600.00 | 1,424,384.00 | 0.83 |
600885 | 宏发股份 | 36,226.00 | 1,334,203.58 | 0.78 |
600741 | 华域汽车 | 68,400.00 | 1,235,304.00 | 0.72 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 100,807,996.19 | 59.07 | 59.13 |
金融业 | 17,364,724.17 | 10.17 | 10.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,159,355.74 | 5.95 | 5.96 |
采矿业 | 9,288,274.80 | 5.44 | 5.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,266,549.80 | 4.26 | 4.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,462,941.89 | 3.20 | 3.20 |
批发和零售业 | 3,621,811.49 | 2.12 | 2.12 |
房地产业 | 3,457,982.46 | 2.03 | 2.03 |
建筑业 | 3,442,111.03 | 2.02 | 2.02 |
租赁和商务服务业 | 2,522,716.16 | 1.48 | 1.48 |
文化、体育和娱乐业 | 1,905,242.00 | 1.12 | 1.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,852,708.25 | 1.09 | 1.09 |
科学研究和技术服务业 | 1,266,483.46 | 0.75 | 0.74 |
综合 | 649,996.48 | 0.38 | 0.38 |
卫生和社会工作 | 615,672.00 | 0.36 | 0.36 |
农、林、牧、渔业 | 426,272.00 | 0.25 | 0.25 |
住宿和餐饮业 | 386,895.08 | 0.23 | 0.23 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
2024-09-30 | 99.51 | - | 0.17 | 192,384,538.74 |
2024-06-30 | 99.85 | 0.03 | 0.64 | 160,881,335.19 |
2024-03-31 | 100.01 | - | 0.09 | 172,108,888.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-07-12 | - | 孙伟 | 2123 | 42.39 |
2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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