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南方上证380ETF

(510290)

净值:
1.9399
日增长率:
0.28%
累计净值:1.9399 2025-04-30
  • 净值走势
南方上证380ETF(510290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.93990.28%
2025-04-291.93450.05%
2025-04-281.9335-0.65%
2025-04-251.94610.25%
2025-04-241.9413-0.45%
2025-04-231.95000.02%
2025-04-221.94960.02%
2025-04-211.94921.33%
基金全称 上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 0.8445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -4.01%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -4.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601825沪农商行251,100.002,094,174.001.23
601838成都银行110,300.001,896,057.001.11
600988赤峰黄金72,200.001,653,380.000.97
601077渝农商行268,500.001,632,480.000.96
603893瑞芯微9,100.001,577,030.000.92
600066宇通客车57,600.001,526,976.000.89
600183生益科技52,700.001,433,967.000.84
600487亨通光电85,600.001,424,384.000.83
600885宏发股份36,226.001,334,203.580.78
600741华域汽车68,400.001,235,304.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,807,996.1959.0759.13
金融业17,364,724.1710.1710.18
信息传输、软件和信息技术服务业10,159,355.745.955.96
采矿业9,288,274.805.445.45
交通运输、仓储和邮政业7,266,549.804.264.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,462,941.893.203.20
批发和零售业3,621,811.492.122.12
房地产业3,457,982.462.032.03
建筑业3,442,111.032.022.02
租赁和商务服务业2,522,716.161.481.48
文化、体育和娱乐业1,905,242.001.121.12
水利、环境和公共设施管理业1,852,708.251.091.09
科学研究和技术服务业1,266,483.460.750.74
综合649,996.480.380.38
卫生和社会工作615,672.000.360.36
农、林、牧、渔业426,272.000.250.25
住宿和餐饮业386,895.080.230.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.900.030.23170,666,890.32
2024-12-3199.99-0.17185,838,356.03
2024-09-3099.51-0.17192,384,538.74
2024-06-3099.850.030.64160,881,335.19
2024-03-31100.01-0.09172,108,888.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-孙伟212342.39
2016-08-192019-07-12周豪1057-13.25
2013-05-172016-11-25柯晓128884.51
2011-09-162016-03-04杨德龙163140.43
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