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南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
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累计净值：2.3153
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3153 | -1.09% |
| 2025-09-02 | 2.3408 | -1.91% |
| 2025-09-01 | 2.3863 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 2.3731 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.3661 | 1.57% |
| 2025-08-27 | 2.3295 | -1.44% |
| 2025-08-26 | 2.3635 | 0.33% |
| 2025-08-25 | 2.3558 | 1.47% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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0.8045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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17.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.32%
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最近两年
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18.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 64,300.00 | 1,599,784.00 | 0.97 |
| 600839 | 四川长虹 | 142,800.00 | 1,388,016.00 | 0.84 |
| 601555 | 东吴证券 | 153,700.00 | 1,344,875.00 | 0.82 |
| 689009 | 九号公司 | 22,132.00 | 1,309,550.44 | 0.80 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8,100.00 | 1,230,066.00 | 0.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 76,300.00 | 1,167,390.00 | 0.71 |
| 600157 | 永泰能源 | 858,900.00 | 1,150,926.00 | 0.70 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,241.00 | 1,127,803.18 | 0.69 |
| 600460 | 士兰微 | 45,000.00 | 1,116,900.00 | 0.68 |
| 688213 | 思特威 | 10,849.00 | 1,108,984.78 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,090,249.85 | 61.41 | 61.54 |
| 金融业 | 13,929,957.33 | 8.46 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,061,930.80 | 6.11 | 6.13 |
| 采矿业 | 9,323,711.91 | 5.66 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,788,377.40 | 4.12 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 3,954,304.24 | 2.40 | 2.41 |
| 房地产业 | 3,928,210.32 | 2.39 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,741,053.57 | 2.27 | 2.28 |
| 建筑业 | 2,866,375.50 | 1.74 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,299,691.82 | 1.40 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,665,615.03 | 1.01 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,590,898.00 | 0.97 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,088,689.96 | 0.66 | 0.66 |
| 综合 | 676,772.96 | 0.41 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 499,488.00 | 0.30 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 396,550.00 | 0.24 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 365,514.84 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.17 | 192,384,538.74 |
| 2024-06-30 | 99.85 | 0.03 | 0.64 | 160,881,335.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2247 | 69.94 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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