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中银上证国企100ETF(510270)
中银上证国企100ETF
(510270)
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累计净值：1.6746
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4351 | -1.05% |
| 2025-09-02 | 1.4504 | 0.10% |
| 2025-09-01 | 1.4489 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.4462 | 0.37% |
| 2025-08-28 | 1.4409 | 0.57% |
| 2025-08-27 | 1.4328 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 1.4597 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 1.4640 | 1.72% |
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基金全称
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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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7.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.00%
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最近两年
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13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 9.13 |
| 600900 | 长江电力 | 42,400.00 | 1,277,936.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,000.00 | 1,111,500.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 21,152.00 | 971,934.40 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 33,500.00 | 925,270.00 | 4.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 38,900.00 | 745,324.00 | 3.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,214.00 | 658,514.76 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 11,448.00 | 464,101.92 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 60,800.00 | 461,472.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 11,553.00 | 433,353.03 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,451,643.95 | 34.49 | 35.24 |
| 制造业 | 5,325,703.24 | 24.65 | 25.18 |
| 采矿业 | 3,169,962.52 | 14.67 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,221,584.00 | 10.28 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,835.97 | 5.33 | 5.44 |
| 建筑业 | 834,866.00 | 3.86 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,551.00 | 2.68 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 397,554.00 | 1.84 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 15,029.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.52 | 26,328,266.09 |
| 2024-06-30 | 98.18 | - | 2.01 | 18,808,437.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李念 | 14 | 0.73 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3742 | -6.45 |
| 2011-06-16 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1453 | 79.00 |
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