基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上证国企100ETF(510270) |
净值：
1.2907
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.5061 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 9.73 |
| 600900 | 长江电力 | 63,900.00 | 1,777,059.00 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,500.00 | 1,513,020.00 | 5.55 |
| 600036 | 招商银行 | 33,952.00 | 1,469,782.08 | 5.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,414.00 | 851,342.40 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 97,400.00 | 671,086.00 | 2.46 |
| 601088 | 中国神华 | 17,248.00 | 661,460.80 | 2.43 |
| 600309 | 万华化学 | 9,200.00 | 618,332.00 | 2.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,640.00 | 565,699.20 | 2.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 107,200.00 | 563,872.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,701,740.61 | 28.25 | 28.53 |
| 金融业 | 6,918,025.88 | 25.38 | 25.63 |
| 采矿业 | 5,176,034.80 | 18.99 | 19.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,503,460.00 | 12.85 | 12.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,094.30 | 4.06 | 4.10 |
| 建筑业 | 1,028,206.00 | 3.77 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861,238.50 | 3.16 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 624,152.00 | 2.29 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,000.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.52 | 26,328,266.09 |
| 2024-06-30 | 98.18 | - | 2.01 | 18,808,437.45 |
| 2024-03-31 | 99.08 | - | 1.21 | 17,349,551.11 |
微信公众号
证券之星APP
