基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证180金融ETF(510230) |
净值：
1.3017
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.1524 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,715,313.00 | 616,811,229.45 | 13.17 |
| 600036 | 招商银行 | 13,467,954.00 | 529,290,592.20 | 11.30 |
| 600030 | 中信证券 | 10,625,574.00 | 309,947,993.58 | 6.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,814,196.00 | 302,999,995.36 | 6.47 |
| 601398 | 工商银行 | 38,136,513.00 | 263,904,669.96 | 5.64 |
| 601328 | 交通银行 | 25,627,398.00 | 199,124,882.46 | 4.25 |
| 601288 | 农业银行 | 34,732,073.00 | 185,469,269.82 | 3.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,979,435.00 | 156,918,051.70 | 3.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,778,968.00 | 131,495,580.72 | 2.81 |
| 601601 | 中国太保 | 3,713,817.00 | 126,566,883.36 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.16 | 4,683,066,458.11 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.17 | 4,070,064,189.64 |
| 2024-06-30 | 99.83 | - | 0.39 | 3,335,835,215.42 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.12 | 3,388,935,232.01 |
| 2023-12-31 | 99.83 | - | 0.22 | 3,264,122,982.55 |
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