基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证180金融ETF(510230) |
净值：
1.3845
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.3648 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,895,913.00 | 604,505,253.24 | 12.29 |
| 600036 | 招商银行 | 12,534,754.00 | 575,971,946.30 | 11.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,829,631.00 | 392,803,587.54 | 7.98 |
| 600030 | 中信证券 | 9,884,374.00 | 273,006,409.88 | 5.55 |
| 601398 | 工商银行 | 35,496,713.00 | 269,420,051.67 | 5.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,442,548.00 | 219,239,219.68 | 4.46 |
| 601328 | 交通银行 | 27,010,598.00 | 216,084,784.00 | 4.39 |
| 601288 | 农业银行 | 32,326,273.00 | 190,078,485.24 | 3.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,864,035.00 | 177,476,577.90 | 3.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 11,887,807.00 | 165,002,761.16 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,914,416,374.43 | 99.88 | 100.00 |
| 制造业 | 85,058.95 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.48 | 4,920,518,588.34 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 4,616,391,754.97 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.16 | 4,683,066,458.11 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.17 | 4,070,064,189.64 |
| 2024-06-30 | 99.83 | - | 0.39 | 3,335,835,215.42 |
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