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华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)
华泰柏瑞上证中小盘ETF
(510220)
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累计净值：1.4703
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2022-11-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-18 | 5.3405 | -0.69% |
| 2022-11-17 | 5.3776 | -0.16% |
| 2022-11-16 | 5.3860 | -0.63% |
| 2022-11-15 | 5.4202 | 1.72% |
| 2022-11-14 | 5.3286 | -0.34% |
| 2022-11-11 | 5.3468 | 1.52% |
| 2022-11-10 | 5.2666 | -0.62% |
| 2022-11-09 | 5.2993 | -0.65% |
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基金全称
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上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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李茜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 81,000.00 | 374,220.00 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,700.00 | 266,409.00 | 1.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 35,100.00 | 261,144.00 | 1.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 57,600.00 | 260,352.00 | 1.07 |
| 600016 | 民生银行 | 72,900.00 | 247,131.00 | 1.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9,916.00 | 246,610.92 | 1.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 34,200.00 | 240,768.00 | 0.99 |
| 600089 | 特变电工 | 10,873.00 | 235,617.91 | 0.97 |
| 688599 | 天合光能 | 3,630.00 | 232,719.30 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,400.00 | 204,012.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,875,731.94 | 48.70 | 49.64 |
| 金融业 | 4,233,319.12 | 17.36 | 17.70 |
| 采矿业 | 1,599,026.34 | 6.56 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330,219.96 | 5.46 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206,252.89 | 4.95 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,104,630.02 | 4.53 | 4.62 |
| 建筑业 | 969,805.66 | 3.98 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 628,781.84 | 2.58 | 2.63 |
| 房地产业 | 322,393.19 | 1.32 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 172,242.00 | 0.71 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,926.25 | 0.41 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 94,543.72 | 0.39 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 90,387.00 | 0.37 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,949.44 | 0.31 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,016.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 40,075.20 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,833.68 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 98.11 | 0.06 | 2.03 | 24,384,941.11 |
| 2022-06-30 | 97.81 | 0.04 | 2.31 | 27,255,638.33 |
| 2022-03-31 | 97.77 | 0.02 | 2.47 | 25,840,595.00 |
| 2021-12-31 | 97.41 | 0.01 | 2.80 | 29,365,442.42 |
| 2021-09-30 | 98.29 | - | 1.89 | 25,697,255.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | 2022-11-21 | 李茜 | 1994 | 33.96 |
| 2011-01-26 | 2015-06-12 | 张娅 | 1598 | 94.79 |
| 2011-01-26 | 2020-02-13 | 柳军 | 3305 | 16.13 |
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