上证综指ETF
(510210)
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累计净值：1.9370
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9570 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 0.9670 | -0.41% |
| 2025-09-01 | 0.9710 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 0.9650 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 0.9600 | 0.95% |
| 2025-08-27 | 0.9510 | -1.86% |
| 2025-08-26 | 0.9690 | -0.21% |
| 2025-08-25 | 0.9710 | 1.57% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.76亿元
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份额规模
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40.4619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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6.93%
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最近三月
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14.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.10%
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最近两年
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24.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 23,905,139.00 | 140,562,217.32 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,565.00 | 89,596,138.80 | 2.58 |
| 601857 | 中国石油 | 10,073,045.00 | 86,124,534.75 | 2.48 |
| 600900 | 长江电力 | 2,100,985.00 | 63,323,687.90 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1,099,885.00 | 50,539,715.75 | 1.45 |
| 601728 | 中国电信 | 6,391,018.00 | 49,530,389.50 | 1.42 |
| 601988 | 中国银行 | 8,647,211.00 | 48,597,325.82 | 1.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,046,761.00 | 48,318,326.34 | 1.39 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,412,700.00 | 46,017,469.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,280,900.00 | 44,477,550.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,371,703,730.64 | 39.46 | 39.79 |
| 金融业 | 929,161,437.12 | 26.73 | 26.95 |
| 采矿业 | 277,957,610.22 | 8.00 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,210,611.44 | 6.08 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,198,863.32 | 5.50 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,488,710.53 | 4.50 | 4.54 |
| 建筑业 | 70,132,914.18 | 2.02 | 2.03 |
| 房地产业 | 66,209,629.75 | 1.90 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,379,948.96 | 1.33 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 40,426,449.82 | 1.16 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,732,293.00 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 26,866,938.00 | 0.77 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,882,277.44 | 0.40 | 0.40 |
| 教育 | 3,569,375.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,407,040.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | 0.01 | 0.87 | 3,476,201,771.94 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.01 | 1.00 | 4,805,529,854.06 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.36 | 6,328,063,636.02 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.68 | 9,718,572,291.07 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 1.46 | 7,556,861,138.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3943 | 121.00 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5300 | 101.19 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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