上证综指ETF
(510210)
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累计净值：1.6620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7960 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7960 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7950 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 0.7930 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 0.7920 | 0.89% |
| 2025-04-11 | 0.7850 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 0.7840 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 0.7750 | 1.17% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.28亿元
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份额规模
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77.6619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-4.44%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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-1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 47,307,539.00 | 252,622,258.26 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 135,494.00 | 206,492,856.00 | 3.26 |
| 601857 | 中国石油 | 20,103,245.00 | 179,723,010.30 | 2.84 |
| 601988 | 中国银行 | 24,261,311.00 | 133,679,823.61 | 2.11 |
| 601088 | 中国神华 | 2,846,001.00 | 123,744,123.48 | 1.96 |
| 600900 | 长江电力 | 4,070,095.00 | 120,271,307.25 | 1.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,456,351.00 | 102,970,233.92 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 14,790,638.00 | 98,801,461.84 | 1.56 |
| 601658 | 邮储银行 | 15,926,700.00 | 90,463,656.00 | 1.43 |
| 601728 | 中国电信 | 11,344,557.00 | 81,907,701.54 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,668,612,308.13 | 42.17 | 42.32 |
| 金融业 | 1,626,610,965.77 | 25.70 | 25.80 |
| 采矿业 | 608,377,526.11 | 9.61 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,526,425.84 | 5.33 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,472,071.76 | 5.17 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,132,359.46 | 4.36 | 4.38 |
| 建筑业 | 148,938,918.69 | 2.35 | 2.36 |
| 房地产业 | 94,336,672.40 | 1.49 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 81,157,464.88 | 1.28 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,071,823.12 | 0.60 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,221,084.00 | 0.54 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,367,079.41 | 0.40 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 23,712,452.00 | 0.37 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 7,456,336.00 | 0.12 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,220,064.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.36 | 6,328,063,636.02 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.68 | 9,718,572,291.07 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 1.46 | 7,556,861,138.70 |
| 2024-03-31 | 99.16 | 0.03 | 0.89 | 6,589,933,428.04 |
| 2023-12-31 | 99.86 | - | 0.24 | 7,099,715,015.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3805 | 83.82 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5162 | 67.34 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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